EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSTC 4Q2556

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSTC 4Q2556
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25562555 เปลี่ยนแปลง
    รายได้จากการขาย
    		 311.73 354.25 -42.52
    รายได้จากการขายไฟฟ้า
    		 55.01 35.89 19.13
    รายได้จากการบริการ
    		 70.55 38.63 31.92
    รายได้อื่น
    		 7.18 3.69 3.49
    รวมรายได้
    		 444.48 435.16 9.32
    ต้นทุนขาย
    		 273.77 305.52 -31.75
    ต้นทุนขายไฟฟ้า
    		 15.11 10.48 4.64
    ต้นทุนบริการ
    		 22.36 6.54 15.82
    ค่าใช้จ่ายในการขาย
    		 8.52 11.04 -2.53
    ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
    		 81.44 75.03 6.41
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 0.25
    รวมค่าใช้จ่าย
    		 401.45 408.61 -7.16
    กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 43.03 26.55 16.48
    ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
    		 -26.75 -21.93 -4.82
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 16.28 4.62 11.66
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1.95 -2.26 0.31
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
    		 14.33 2.36 11.97
    ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
    		 -0.46
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
    		 -0.46
    กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
    		 13.87 2.36 11.52
    		0.44 3.00 -2.55
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 16.28 4.62 11.66
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 20.40 15.06 5.34
    ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.83
    การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ (โอนกลับ)
    		 -0.12 1.79 -1.91
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.63 0.47 0.17
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.03 -0.98 0.95
    ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.63
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.56 -1.31 0.75
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 23.30 20.16 3.14
    สินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 61.36 39.80 21.55
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -33.74 23.46 -57.20
    สินค้าคงเหลือ
    		 -38.32 -8.79 -29.53
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.23 -2.71 -0.52
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 1.06 -1.26 2.31
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -32.51 15.03 -47.54
    เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
    		 22.96 -2.27 25.23
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.05 1.36 -0.32
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -21.38 64.64 -86.02
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -2.96 -13.92 10.96
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -24.34 50.72 -75.06
    เงินฝากธนาคารและตั๋วแลกเงินที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
    		 -13.06 -4.45 -8.61
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -64.91 -106.94 42.03
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.03 1.37 -1.34
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -77.50 -81.70 4.20
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 29.53 42.71 -13.18
    หนี้สินภายใต้สัญญาโอนสิทธิการรับเงินลดลง
    		 -3.95 -15.53 11.58
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 71.58 27.42 44.17
    เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -24.39 -17.84 -6.54
    หนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงินลดลง
    		 -0.53 -0.34 -0.18
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -23.67 -21.41 -2.26
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน
    		 50.19 74.81 -24.62
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 98.78 41.23 57.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -3.07 10.25 -13.32
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 18.32 8.07 10.25
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี (หมายเหตุ 8)
    		 15.25 18.32 -3.07
    ซื้ออุปกรณ์โดยยังไม่ได้ชำระเงิน
    		 3.34 4.09 -0.75
    ซื้ออุปกรณ์ตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
    		 0.14 2.00 -1.86
    โอนดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนของสินทรัพย์
    		 0.37 0.25 0.12