EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSH 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
407.05 | 1,730.52 | -1,323.47 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
227.29 | 427.97 | -200.68 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
391.38 | 289.19 | 102.19 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
207.49 | 223.96 | -16.46 |
กำไรจากการสูญเสียอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-49.20 | -703.53 | 654.33 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-38.52 | 0.00 | |
ค่าเผื่อผลขาดทุนของอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
3.71 | 0.20 | 3.51 |
ค่าเผื่อขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษัทร่วมค้า
|
1.33 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.90 | -204.00 | 204.90 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.27 | |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-58.45 | -0.02 | -58.43 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-26.94 | 0.00 | |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-10.00 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ประมาณการความเสียหายจากคดีความ
|
7.43 | 30.02 | -22.60 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) ของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
12.05 | -0.19 | 12.23 |
1075499
|
1,793.85 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-73.01 | 123.34 | -196.35 |
- บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- บริษัทร่วม
|
0.01 | 0.00 | |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-30.74 | 141.08 | -171.81 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-131.29 | 4,721.61 | -4,852.91 |
สินค้าคงเหลือ
|
-32.62 | -2.43 | -30.19 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
-52.55 | -109.07 | 56.52 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-163.95 | 0.93 | -164.88 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-205.65 | -95.38 | -110.28 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | -2.55 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-39.66 | -15.91 | -23.75 |
| 46.26 | 2.57 | 43.70 | |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน
|
871.89 | 0.00 | |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-20.39 | -593.80 | 573.41 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
62.77 | -442.21 | 504.98 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.09 | 0.49 | -0.40 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-12.51 | -15.55 | 3.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
980.82 | 4,924.55 | -3,943.73 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-128.31 | -574.82 | 446.51 |
จ่ายประมาณการความเสียหายจากคดีความ
|
-8.68 | -22.01 | 13.33 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
843.83 | 4,327.72 | -3,483.89 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าที่ปรึกษาการแลกหุ้น
|
0.00 | -24.43 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-187.56 | -107.81 | -79.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-96.94 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -1.65 | 1.64 |
เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงินลดลง
|
0.47 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-4,623.38 | -7,750.08 | 3,126.70 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
2,122.25 | 180.63 | 1,941.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-290.55 | -75.72 | -214.84 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
4.25 | 2,341.09 | -2,336.84 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-34.45 | -67.46 | 33.01 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 4.52 | |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
502.61 | 71.02 | 431.59 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทร่วม
|
0.00 | -400.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทอื่น
|
0.00 | -408.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
-1,298.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่การร่วมค้า
|
98.00 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-3,757.05 | -6,237.90 | 2,480.84 |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | -9.48 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทร่วม
|
10.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
1,087.03 | 3,200.96 | -2,113.94 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
811.41 | 2,109.45 | -1,298.04 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้ระยะยาว
|
4,500.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหุ้นกู้
|
-4,000.00 | -750.00 | -3,250.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-45.86 | -52.57 | 6.71 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,422.53 | -1,422.53 | 0.00 |
เงินปันผลจ่ายให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-76.17 | -46.98 | -29.19 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-372.93 | -256.53 | -116.40 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
490.95 | 2,772.34 | -2,281.39 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-2,422.27 | 862.17 | -3,284.44 |
เทียบเท่าเงินสด
|
154.12 | 76.95 | 77.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-2,268.15 | 939.12 | -3,207.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
3,969.78 | 3,877.38 | 92.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
1,701.63 | 4,816.50 | -3,114.87 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์ (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-19.49 | 2.24 | -21.73 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย - สุทธิ
|
-2,065.49 | -468.16 | -1,597.33 |
ขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยโดยการแลกหุ้น
|
22.53 | 105.00 | -82.48 |
โอนเปลี่ยนประเภทเงินลงทุนจากบริษัทย่อยเป็นบริษัทร่วม
|
22.53 | 0.00 |