EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSH 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
77.39 | 675.67 | -598.28 |
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
|
54.25 | 188.97 | -134.72 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
169.38 | 113.40 | 55.98 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
104.20 | 142.44 | -38.24 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.00 | 0.00 | |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อผลขาดทุนของอสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
3.28 | -1.60 | 4.88 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.67 | -0.21 | -1.46 |
กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-32.77 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-24.43 | 0.00 | |
กลับรายการส่วนแบ่งขาดทุนการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสียที่เลิกกิจการ
|
-18.70 | 0.00 | |
ประมาณการความเสียหายจากคดีความ
|
3.21 | 24.71 | -21.50 |
ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนของบริษัทร่วมและการร่วมค้าที่ใช้วิธีส่วนได้เสีย
|
-2.04 | 1.27 | -3.32 |
332096
|
1,144.66 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-20.61 | -239.54 | 218.92 |
- บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
- บริษัทร่วม
|
0.01 | 0.00 | |
ต้นทุนในการได้มาซึ่งสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-20.44 | 89.01 | -109.46 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย
|
-573.79 | 2,308.13 | -2,881.93 |
สินค้าคงเหลือ
|
-7.98 | 0.35 | -8.34 |
เงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
-65.39 | 10.00 | -75.39 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า
|
-73.26 | -67.99 | -5.28 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-5.21 | -42.33 | 37.12 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
12.34 | -4.28 | 16.61 |
| 0.00 | 0.00 | ||
- บริษัทอื่น
|
-296.14 | -63.16 | -232.98 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อที่ดิน
|
635.51 | 0.00 | |
เจ้าหนี้อื่น - บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-13.57 | -503.07 | 489.50 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
181.11 | -209.21 | 390.32 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | -0.01 | 0.06 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-16.14 | 5.76 | -21.90 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
109.10 | 2,428.33 | -2,319.24 |
ภาษีเงินได้จ่ายออก
|
-30.57 | -82.66 | 52.08 |
จ่ายประมาณการความเสียหายจากคดีความ
|
-7.66 | -9.09 | 1.43 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
70.87 | 2,336.59 | -2,265.72 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้า
|
-27.40 | -102.51 | 75.11 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีข้อจำกัดในการใช้เพิ่มขึ้น
|
-0.01 | -0.15 | 0.14 |
เงินฝากระยะยาวกับสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
-0.97 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
-3,750.33 | -3,462.26 | -288.06 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินอื่น
|
2,063.85 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-121.18 | -40.47 | -80.71 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
2.54 | 1.09 | 1.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-11.67 | -32.21 | 20.54 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
69.11 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทอื่นเพิ่มขึ้น
|
-19.47 | 0.00 | |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-1,795.53 | -3,636.51 | 1,840.99 |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | -7.94 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
468.92 | 687.88 | -218.96 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
787.98 | 2,798.30 | -2,010.32 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-22.95 | -26.83 | 3.88 |
ต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-115.37 | -46.33 | -69.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,118.59 | 3,405.09 | -2,286.50 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-606.07 | 2,105.16 | -2,711.23 |
เทียบเท่าเงินสด
|
123.88 | 45.72 | 78.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นลงสุทธิ
|
-482.19 | 2,150.88 | -2,633.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
3,969.78 | 3,877.38 | 92.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
3,487.59 | 6,028.26 | -2,540.67 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างและซื้ออุปกรณ์ (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-0.31 | 2.73 | -3.04 |
อสังหาริมทรัพย์พัฒนาเพื่อขาย - สุทธิ
|
-2,059.13 | -243.08 | -1,816.05 |