EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSG 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSG 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,477.95 700.84 777.12
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 18.49 15.50 2.99
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.94 0.92 0.02
    ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น (กลับรายการ)
    		 5.69 -0.71 6.40
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 176.14 -59.64 235.78
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -6.45 -3.43 -3.02
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -1.39 -0.36 -1.03
    ค่าธรรมเนียมธนาคาร
    		 1.64 0.60 1.05
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 2.17 2.39 -0.22
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,675.19 656.08 1,019.11
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -343.22 -249.30 -93.92
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 108.48 -23.28 131.76
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 1.70 3.52 -1.82
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -112.60 -35.72 -76.89
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -18.83 15.31 -34.14
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -213.29 23.31 -236.60
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -46.68
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 41.79 12.34 29.45
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.72 -0.06 -0.67
    เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,091.81 691.77 400.04
    รับดอกเบี้ย
    		 1.35 0.29 1.07
    จ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร
    		 -1.64 -0.60 -1.05
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 49.07
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -491.00 -136.49 -354.51
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 649.59 554.98 94.61
    		2.57
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.23 0.02 0.20
    เงินสดจ่ายเพื่อต่อเติมส่วนปรับปรุงอาคารและซื้ออุปกรณ์
    		 -1.59 -2.53 0.93
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1.37 -28.07 26.70
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -17.56 -11.42 -6.14
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.94 -2.18 0.24
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -19.50 -25.83 6.33
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -12.91 8.06 -20.97
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 615.81 509.14 106.67
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -105.29 42.25 -147.54
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,298.38 616.02 682.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 1,808.89 1,167.41 641.49
    ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่จ่ายชำระ
    		 0.06 0.07 -0.01
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 12.49 6.24 6.25
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากประมาณการหนี้สินในการรื้อถอน
    		 0.23