EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSG 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PSG 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 1,462.37 563.61 898.76
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 12.37 10.36 2.00
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.63 0.61 0.02
    ประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น (กลับรายการ)
    		 4.37 -0.71 5.09
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 -114.35 -49.67 -64.68
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -4.25 -3.26 -1.00
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -1.32 -0.29 -1.03
    ค่าธรรมเนียมธนาคาร
    		 1.18 0.49 0.69
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 1.38 1.60 -0.22
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 1,362.37 522.72 839.65
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -63.31 -617.38 554.08
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -107.66 30.75 -138.41
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 2.25 3.54 -1.30
    ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -86.36 -8.43 -77.93
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.02 15.31 -15.29
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -198.43 3.17 -201.60
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -59.00
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 23.86 9.56 14.31
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.56 1.77 -2.33
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 873.18 53.64 819.54
    รับดอกเบี้ย
    		 1.32 0.27 1.05
    จ่ายค่าธรรมเนียมธนาคาร
    		 -1.18 -0.49 -0.69
    รับคืนภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 49.07
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -246.43 -9.54 -236.89
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 675.96 43.89 632.08
    		2.57
    เงินสดจ่ายเพื่อต่อเติมส่วนปรับปรุงอาคารและซื้ออุปกรณ์
    		 -1.04 -1.52 0.48
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1.04 -27.09 26.05
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -13.22 -6.48 -6.73
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -1.23 -1.46 0.23
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -14.44 -20.18 5.74
    ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินเพิ่มขึ้น
    		 11.35 4.47 6.89
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 671.83 1.09 670.74
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 84.22 19.35 64.87
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 1,298.38 616.02 682.36
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 2,054.44 636.46 1,417.97
    ซื้ออุปกรณ์ที่ยังไม่จ่ายชำระ
    		 0.09 0.11 -0.02
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 12.49
    สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากประมาณการหนี้สินในการรื้อถอน
    		 0.15