EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PROS 3Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PROS 3Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 28.76 -204.95 233.72
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 22.29 7.91 14.38
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -0.51 0.51 -1.03
    การปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 1.08 0.94 0.14
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.01 -0.98 0.97
    กลับรายการสำรองประมาณการหนี้สินสำหรับการรับประกันงานก่อสร้าง
    		 -1.38 -0.89 -0.49
    สำรองเผื่อผลขาดทุนสำหรับโครงการก่อสร้าง (กลับรายการ)
    		 -22.20 35.36 -57.56
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 1.09 2.61 -1.52
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.53 -0.91 0.38
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.00 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.27 -0.01 -0.25
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 9.51 5.91 3.60
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 37.85 -152.08 189.93
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -119.15 65.99 -185.13
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -88.28 188.58 -276.86
    สินค้าคงเหลือ
    		 -21.83 -2.47 -19.36
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
    		 0.49 -25.78 26.27
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -3.01 -8.60 5.58
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.51 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 152.64 -65.12 217.76
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -62.40 -51.15 -11.25
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.06 -11.18 16.23
    จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.11 -5.15 1.04
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -102.23 -66.95 -35.27
    รับดอกเบี้ย
    		 0.27 0.01 0.25
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -9.09 -5.77 -3.32
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 2.28 44.85 -42.57
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -24.89 -23.80 -1.09
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -133.67 -51.67 -82.00
    		2.57
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.60
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -3.28 -38.03 34.75
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.04 1.04 -1.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.04 -1.77 1.73
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 0.15
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -4.73 -38.76 34.03
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 155.80 101.40 54.40
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.58 -1.55 0.98
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 0.23 2.60 -2.37
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
    		 -1.41 -2.82 1.41
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 154.04 118.31 35.73
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 15.65 27.88 -12.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 20.49 36.18 -15.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 36.14 64.06 -27.93
    ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 0.07 0.52 -0.45