EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PROS 2Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PROS 2Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 25.71 -206.02 231.73
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 14.88 4.18 10.70
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 -0.51 0.51 -1.03
    การปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.68 0.60 0.08
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.01 -0.96 0.95
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00
    สำรองประมาณการหนี้สินสำหรับการรับประกันงานก่อสร้าง (กลับรายการ)
    		 -1.18 0.84 -2.02
    สำรองเผื่อผลขาดทุนสำหรับโครงการก่อสร้าง (กลับรายการ)
    		 -22.88 68.78 -91.66
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
    		 0.39 1.76 -1.37
    ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.52 -0.04 -0.49
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.00 0.00 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.17 -0.01 -0.16
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 5.71 3.67 2.04
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 22.09 -124.27 146.36
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -71.58 49.33 -120.91
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -114.12 131.24 -245.36
    สินค้าคงเหลือ
    		 -0.50 -7.70 7.20
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
    		 3.30 -23.88 27.18
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.91 -3.86 2.95
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.29 0.00
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 28.47 -77.63 106.11
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 -0.62 -39.80 39.18
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 1.88 -11.34 13.22
    จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
    		 -4.03 -0.65 -3.38
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -135.73 -108.57 -27.16
    รับดอกเบี้ย
    		 0.17 0.01 0.16
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -5.28 -3.75 -1.53
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 2.28 44.85 -42.57
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -14.13 -16.95 2.81
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -152.69 -84.40 -68.29
    		2.57
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.60
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -2.89 -36.29 33.40
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 1.02 -1.01
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.04 -0.33 0.29
    เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
    		 0.15
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -4.37 -35.60 31.23
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 153.85 122.78 31.07
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.40 -1.15 0.75
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 0.23 0.00
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
    		 -1.41 -2.82 1.41
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 152.27 134.49 17.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -4.79 14.49 -19.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 20.49 36.18 -15.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 15.71 50.67 -34.97
    ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 0.22 0.11 0.11