EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PROS 1Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PROS 1Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) ก่อนภาษี
    		 10.22 -6.31 16.53
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 7.50 2.05 5.45
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.51
    การปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 0.22 0.25 -0.03
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.01 -0.02 0.01
    กลับรายการประมาณการหนี้สินสำหรับการรับประกันงานก่อสร้าง
    		 -0.54 -1.23 0.70
    กลับรายการสำรองเผื่อผลขาดทุนสำหรับโครงการก่อสร้าง
    		 -11.97 -26.74 14.77
    สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน (กลับรายการ)
    		 -0.31 0.91 -1.23
    ส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
    		 -0.81 0.03 -0.84
    กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.07 -0.01 -0.07
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.42 1.41 1.01
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 6.13 -28.26 34.40
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -86.74 26.90 -113.64
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
    		 -64.63 33.56 -98.19
    สินค้าคงเหลือ
    		 -7.66 -10.90 3.24
    เงินจ่ายล่วงหน้าผู้รับเหมาช่วง
    		 0.43 -21.59 22.02
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -8.65 1.46 -10.11
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.11
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 66.55 -48.89 115.44
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
    		 3.31 -23.94 27.25
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 4.28 -5.08 9.36
    จ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
    		 -3.31
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -90.19 -76.74 -13.45
    รับดอกเบี้ย
    		 0.07 0.01 0.07
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.15 -1.49 -0.66
    รับคืนภาษีเงินได้
    		 2.28 18.07 -15.79
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -5.54 -9.65 4.10
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -95.53 -69.80 -25.74
    		2.57
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -1.60
    เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -2.28 -30.90 28.62
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.01 0.02 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.04 -0.02 -0.01
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
    		 -3.91 -30.91 27.00
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 98.19 117.87 -19.68
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -0.21 -0.96 0.76
    เงินสดรับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 0.23
    เงินปันผลจ่ายของบริษัทย่อย
    		 -1.41
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 96.80 132.59 -35.78
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -2.64 31.88 -34.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
    		 20.49 36.18 -15.69
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
    		 17.86 68.06 -50.20
    ยอดหนี้ค้างชำระจากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 0.13 0.63 -0.50