EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PROEN 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
-49.47 | 12.25 | -61.72 |
ค่าเสื่อมราคา
|
14.42 | 15.02 | -0.60 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.26 | 0.29 | -0.03 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
9.81 | 10.17 | -0.36 |
(กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
22.50 | -1.95 | 24.46 |
(กลับรายการ)ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | -0.01 | |
ผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัล
|
0.32 | 0.57 | -0.26 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในสัญญาหุ้นกู้
|
3.48 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 1.07 | |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 2.84 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-3.69 | -2.15 | -1.54 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
5.67 | 20.73 | -15.06 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.60 | 3.24 | -0.64 |
ประมาณการรื้อถอน
|
0.00 | -0.59 | |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
47.27 | -122.22 | 169.49 |
- สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
111.47 | 46.55 | 64.93 |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 1.38 | |
- สินค้าคงเหลือ
|
-39.56 | 0.25 | -39.81 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.10 | -14.41 | 11.31 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.90 | -3.58 | 4.47 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-53.03 | -117.94 | 64.90 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.07 | -2.30 | 2.37 |
- รายได้รับล่วงหน้างานบริการ
|
-0.49 | 0.81 | -1.30 |
- ประมาณการรื้อถอน
|
-0.60 | 0.00 | |
- ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-0.92 | 0.00 | |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
67.91 | -149.97 | 217.88 |
หัก
|
-11.29 | -9.42 | -1.87 |
| -10.89 | -10.67 | -0.22 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจการดำเนินงาน
|
45.72 | -170.07 | 215.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-137.12 | -213.06 | 75.94 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-26.37 | -9.58 | -16.79 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | -0.39 | 0.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.77 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันที่เพิ่มขึ้น
|
-1.71 | -3.72 | 2.01 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -70.00 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -25.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.72 | 0.89 | -0.17 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-164.53 | -321.64 | 157.11 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นใหม่
|
46.25 | 105.73 | -59.48 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นใหม่
|
-2.15 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
88.93 | 2.32 | 86.61 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-97.93 | -2.32 | -95.61 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
50.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-13.06 | -11.16 | -1.91 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้
|
-2.76 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-100.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.06 | -11.74 | 0.67 |
จากการออกหุ้นของบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.49 | |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -38.03 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-41.58 | 45.30 | -86.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-160.38 | -446.40 | 286.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
222.53 | 550.57 | -328.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
62.15 | 104.17 | -42.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
75.43 | 106.98 | -31.55 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-13.27 | -2.81 | -10.46 |
62152548
|
104.17 | ||
การเพิ่มขึ้นของสิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
24.44 | 8.55 | 15.89 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์
|
0.26 | 0.41 | -0.16 |
เจ้าหนี้เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.37 | 25.00 | -24.63 |
เจ้าหนี้ค่าเช่าอุปกรณ์ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | -7.15 |