EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PROEN 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน)กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
-26.31 | 4.91 | -31.23 |
ค่าเสื่อมราคา
|
9.68 | 10.09 | -0.41 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.18 | 0.20 | -0.02 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
7.18 | 6.80 | 0.38 |
ผลขาดทุน(กลับรายการ)ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
20.99 | -0.88 | 21.87 |
ผลขาดทุน(กลับรายการ)จากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | -0.02 | 0.02 |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาหุ้นกู้
|
3.48 | 0.00 | |
ผลขาดทุนจากการลดลงของมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัล
|
0.44 | 0.12 | 0.31 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 1.15 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.15 | -1.21 | -0.94 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
4.14 | 15.51 | -11.37 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.92 | 2.16 | -0.24 |
ประมาณการรื้อถอน
|
0.00 | -0.59 | |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
63.28 | -50.06 | 113.34 |
- สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-25.28 | 1.38 | -26.66 |
- สินค้าคงเหลือ
|
-11.86 | 6.30 | -18.15 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-8.16 | -4.55 | -3.61 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.89 | 0.34 | 0.55 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
21.31 | -126.88 | 148.18 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.70 | -4.25 | 0.55 |
- รายได้รับล่วงหน้างานบริการ
|
-0.33 | 0.98 | -1.30 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
55.69 | -138.51 | 194.20 |
หัก
|
-3.99 | -13.37 | 9.38 |
| -7.27 | -7.72 | 0.44 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจการดำเนินงาน
|
44.43 | -159.60 | 204.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-128.95 | -98.86 | -30.09 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-17.33 | -4.78 | -12.55 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.04 | -0.35 | 0.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -0.77 | |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันที่เพิ่มขึ้น
|
-1.71 | -7.58 | 5.87 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -69.96 | |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -25.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.49 | 0.86 | -0.37 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-147.54 | -206.45 | 58.90 |
เงินสดรับจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
66.93 | 2.32 | 64.61 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-43.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
50.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-8.10 | -7.56 | -0.53 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้
|
-2.76 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-100.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.06 | -8.29 | 0.23 |
เงินรับล่วงหน้าค่าหุ้น
|
0.00 | 105.73 | |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -38.03 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-44.78 | 54.17 | -98.95 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-147.90 | -311.88 | 163.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
222.53 | 550.57 | -328.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นงวด
|
74.64 | 238.69 | -164.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
90.43 | 238.69 | -148.26 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-15.80 | 0.00 | |
74635851
|
238.69 | ||
การเพิ่มขึ้นของสิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
24.44 | 8.55 | 15.89 |
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์
|
0.40 | 2.46 | -2.06 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.37 | 25.04 | -24.67 |