EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PROEN 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
(ขาดทุน)กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
-4.19 | -1.86 | -2.33 |
ค่าเสื่อมราคา
|
4.87 | 5.05 | -0.18 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.09 | 0.09 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3.59 | 3.56 | 0.03 |
ผลขาดทุน(กลับรายการ)ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.27 | -0.93 | 1.19 |
ผลขาดทุน(กลับรายการ)จากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | -0.02 | |
ขาดทุนจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสัญญาหุ้นกู้
|
3.48 | 0.00 | |
กำไรจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าสินทรัพย์ดิจิทัล
|
-0.55 | -0.03 | -0.52 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.15 | -0.22 | -0.93 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
2.60 | 8.09 | -5.49 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.96 | 1.08 | -0.12 |
ประมาณการรื้อถอน
|
0.00 | -0.59 | |
- ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1.03 | -83.05 | 82.02 |
- สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
2.25 | -1.40 | 3.65 |
- ลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 1.38 | |
- สินค้าคงเหลือ
|
-29.83 | 7.12 | -36.95 |
- สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.51 | -3.92 | -2.58 |
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.89 | 0.34 | 0.55 |
- เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
51.85 | -105.29 | 157.14 |
- หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-1.56 | -3.54 | 1.98 |
- รายได้รับล่วงหน้าค่าบริการ
|
-0.16 | 1.14 | -1.30 |
เงินสดใช้ไปในการดำเนินงาน
|
25.86 | -173.00 | 198.86 |
หัก
|
-1.27 | -6.93 | 5.66 |
| -3.80 | -4.15 | 0.36 | |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจการดำเนินงาน
|
20.79 | -184.08 | 204.87 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-114.51 | -50.43 | -64.07 |
เงินสดจ่ายต้นทุนการกู้ยืมที่รวมอยู่ในที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-8.50 | -2.17 | -6.33 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.01 | -0.06 | 0.05 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่ติดภาระค้ำประกันที่ลดลง
|
0.00 | -4.98 | |
เงินสดจ่ายเพื่อการลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -50.00 | |
เงินสดจ่ายให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ยรับ
|
0.09 | 0.18 | -0.08 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-122.93 | -107.46 | -15.47 |
เงินสดรับจากการใช้ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
42.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3.70 | -4.00 | 0.30 |
เงินสดจ่ายคืนหุ้นกู้
|
-100.10 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายต้นทุนการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับการออกหุ้นกู้
|
-2.76 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-3.93 | -4.92 | 0.99 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-68.28 | -8.91 | -59.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-170.42 | -300.45 | 130.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
222.53 | 550.57 | -328.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
52.11 | 250.11 | -198.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
70.73 | 251.01 | -180.28 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
-18.62 | -0.90 | -17.72 |
52109136
|
250.11 | ||
เจ้าหนี้ค่าก่อสร้างอาคารและอุปกรณ์
|
0.25 | 2.46 | -2.21 |
เจ้าหนี้เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 45.00 | |
การเพิ่มขึ้นของสิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
1.81 | 3.58 | -1.77 |