EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRINC 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
- จากการดำเนินงานต่อเนื่อง
|
-234.44 | -574.70 | 340.26 |
- จากการดำเนินงานที่ยกเลิก
|
831.27 | 91.52 | 739.75 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
494.75 | 554.24 | -59.50 |
ค่าเผื่อ(กลับรายการ)ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-17.86 | 177.02 | -194.87 |
ค่าเผื่อ(กลับรายการ)ผลขาดทุนจากสินค้าล้าสมัย
|
0.53 | -0.01 | 0.54 |
ตัดจำหน่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
3.03 | 0.00 | |
ที่วัดมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-3.93 | -2.77 | -1.17 |
ของสินทรัพย์ทางการเงินที่วัดมูลค่าผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-1.11 | -0.25 | -0.85 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
|
0.30 | 0.27 | 0.03 |
กำไรจากการจำหน่ายบริษัทย่อย
|
-700.85 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.06 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.03 | 0.32 | -0.29 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของส่วนปรับปรุงอาคาร
|
4.26 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.87 | 0.00 | |
ขาดทุนสุทธิจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.73 | |
ขาดทุนการจากการเปลี่ยนแปลงประมาณการอายุสัญญาเช่า
|
0.70 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
28.06 | 28.84 | -0.78 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2.48 | -0.90 | -1.59 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
189.37 | 159.83 | 29.54 |
ส่วนแบ่งขาดทุนของบริษัทร่วมและการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
|
14.30 | 0.09 | 14.21 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
607.85 | 434.23 | 173.62 |
ลูกหนี้การค้า ลูกหนี้อื่นและค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
-103.22 | 252.41 | -355.63 |
สินค้าคงเหลือ
|
9.08 | -4.64 | 13.72 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-3.58 | 0.40 | -3.97 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
26.79 | 10.87 | 15.92 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
136.60 | 146.53 | -9.93 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
7.25 | 5.18 | 2.08 |
เงินมัดจำรับจากลูกค้า
|
-4.96 | 2.18 | -7.14 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
0.81 | -13.47 | 14.28 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-9.28 | -13.51 | 4.23 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
14.45 | -9.65 | 24.10 |
เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
681.81 | 810.53 | -128.72 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-166.07 | -125.73 | -40.34 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-95.95 | -93.02 | -2.92 |
รับภาษีเงินได้
|
13.38 | 4.43 | 8.94 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
433.17 | 596.21 | -163.04 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนระยะสั้น
|
1,845.11 | 924.48 | 920.64 |
เงินสดรับเงินฝากประจำระยะสั้น
|
2.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินฝากประจำระยะสั้น
|
-851.00 | -0.03 | -850.97 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-2,280.00 | -440.00 | -1,840.00 |
การลดลงของเงินสดที่มีข้อจำกัดในการใช้
|
0.50 | 0.36 | 0.14 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | -0.28 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินมัดจำค่าซื้อกิจการโรงพยาบาล
|
-70.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อจัดตั้งบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายบริษัทย่อย
|
-47.16 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายลงทุนในการร่วมค้า
|
-108.12 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อธุรกิจโรงพยาบาล
|
0.00 | -528.30 | |
เงินสดรับจากลูกหนี้ตามสัญญาเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
1.70 | 0.90 | 0.81 |
- สุทธิจากเงินสดในบริษัทย่อยที่ขายไป
|
3,454.64 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
3.57 | 4.04 | -0.48 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-1.65 | -0.82 | -0.82 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-668.96 | -679.36 | 10.40 |
เงินสดจ่ายเงินทดรองจ่ายเงินมัดจำค่าซื้อที่ดิน
|
0.00 | -15.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-23.91 | -14.41 | -9.50 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
-18.94 | -10.00 | -8.94 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
1,237.80 | -758.42 | 1,996.22 |
เงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้ยืม
|
-0.50 | -0.75 | 0.25 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
1,545.11 | 1,241.00 | 304.11 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-3,264.92 | -863.41 | -2,401.51 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินสัญญาเช่า
|
-88.75 | -105.77 | 17.02 |
เงินปันผลจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทย่อย
|
-11.93 | -3.36 | -8.57 |
เงินสดจ่ายค่าหุ้นธุรกิจโรงพยาบาล
|
0.00 | -55.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนได้เสียในบริษัทย่อย
|
-40.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการเพิ่มหุ้นสามัญของบริษัทย่อย
|
24.00 | 16.00 | 8.00 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,836.98 | 228.71 | -2,065.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-166.02 | 66.50 | -232.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา - สุทธิ
|
520.11 | 509.36 | 10.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
354.10 | 575.86 | -221.76 |
ซื้ออาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
161.83 | 41.77 | 120.06 |
ซื้ออุปกรณ์ภายใต้สัญญาเช่า
|
162.13 | 107.92 | 54.21 |
เจ้าหนี้ค่าซื้อธุรกิจ
|
0.00 | 79.89 | |
กลับรายการเงินมัดจำซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 10.00 | |
การโอนหนี้สินจากการจำหน่ายบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายบริษัทย่อยค้างจ่าย
|
1.35 | 0.00 |