EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRIN 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
287.85 | 302.23 | -14.37 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
50.75 | 88.30 | -37.56 |
รายได้ทางการเงิน
|
-5.16 | -3.79 | -1.36 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
89.97 | 77.04 | 12.93 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
|
-1.65 | 0.00 | |
ของสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.71 | 0.00 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.36 | 11.46 | -11.09 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
50.04 | 50.68 | -0.64 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
5.86 | 5.25 | 0.61 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.19 | 1.45 | 0.74 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
1.90 | 0.38 | 1.52 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.43 | 0.64 | 1.79 |
รายได้รับล่วงหน้าค่าเช่า
|
-23.30 | -23.30 | 0.00 |
ผลขาดทุนจากประมาณการหนี้สิน
|
15.32 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการถูกฟ้องร้อง
|
17.03 | 4.58 | 12.45 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
-11.67 | -8.14 | -3.53 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
3.42 | 48.45 | -45.03 |
สินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-555.95 | 394.88 | -950.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
263.91 | -249.27 | 513.19 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-423.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-0.81 | 2.85 | -3.66 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
7.87 | 57.72 | -49.85 |
เงินค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
2.20 | -0.35 | 2.56 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
3.08 | -1.77 | 4.84 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.16 | -4.14 | 3.98 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน(ลดลง)
|
-2.06 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-220.29 | 755.13 | -975.43 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-193.07 | -206.33 | 13.26 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-89.69 | -66.16 | -23.52 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-503.05 | 482.64 | -985.69 |
บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | ||
บริษัทร่วม
|
0.00 | -74.81 | |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากเงินฝากประจำที่มีภาระผูกพัน
|
23.00 | 5.27 | 17.73 |
เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
|
-3.82 | 2.44 | -6.27 |
เงินสดจ่ายจากการซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-930.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.66 | 2.11 | -1.46 |
เงินสดจ่ายเพิ่มทุนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | -5.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ดิจิทัล
|
-20.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน
|
1.65 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน
|
-1.50 | -14.56 | 13.07 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.36 | -0.69 | -1.68 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-932.38 | -85.23 | -847.15 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
74.49 | -90.60 | 165.09 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นบุคคลที่เกี่ยวข้อง
|
5.44 | 101.00 | -95.57 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นบุคคลที่เกี่ยวข้อง
|
-106.44 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.17 | -7.45 | -0.73 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,534.30 | 1,240.90 | 293.40 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,118.63 | -1,186.17 | 67.55 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,179.98 | 514.70 | 1,665.28 |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-759.40 | -1,112.50 | 353.10 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-73.20 | -36.60 | -36.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,728.36 | -576.72 | 2,305.08 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
292.94 | -179.30 | 472.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
159.41 | 338.72 | -179.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
452.35 | 159.41 | 292.94 |
บันทึกค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์เป็นต้นทุนของสินค้าคงเหลือ
|
8.81 | 9.23 | -0.42 |
บันทึกดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนของสินค้าคงเหลือ
|
118.50 | 123.27 | -4.77 |
บันทึกหนี้สินตามสัญญาเช่าจากอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน
|
2.13 | 4.48 | -2.35 |
บันทึกเงินฝากประจำที่มีภาระผูกพันและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
40.44 | 37.58 | 2.86 |
โอนที่ดินรอการพัฒนาจากสินค้าคงเหลือ
|
302.32 | 1,093.79 | -791.46 |
โอนสินค้าคงเหลือจากที่ดินรอการพัฒนา
|
22.33 | 127.70 | -105.37 |