EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRIN 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
302.23 | 120.10 | 182.13 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
88.30 | 44.93 | 43.37 |
รายได้ทางการเงิน
|
-3.79 | -2.32 | -1.48 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
77.04 | 70.55 | 6.49 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
|
0.00 | 3.06 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
11.46 | 0.55 | 10.91 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
50.68 | 53.07 | -2.39 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
5.25 | 5.27 | -0.01 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
1.45 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
0.38 | 0.03 | 0.35 |
โอนกลับ(ขาดทุน)จากการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
0.00 | -2.39 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
0.64 | 5.63 | -4.99 |
รายได้รับล่วงหน้าค่าเช่า
|
-23.30 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการถูกฟ้องร้อง
|
4.58 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
-8.14 | 0.29 | -8.43 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
48.45 | -14.10 | 62.56 |
สินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
394.88 | -838.59 | 1,233.47 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-249.27 | 221.85 | -471.13 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
0.00 | -22.33 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
2.85 | 3.00 | -0.15 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
57.72 | -28.83 | 86.55 |
เงินค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.35 | 0.04 | -0.39 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-1.77 | 4.37 | -6.14 |
รายได้รับล่วงหน้าค่าเช่าเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 697.25 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-4.14 | -24.91 | 20.77 |
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน(ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
755.13 | 296.51 | 458.63 |
จ่ายต้นทุนทางการเงิน
|
-206.33 | -233.58 | 27.26 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-66.16 | -91.26 | 25.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
482.64 | -28.34 | 510.98 |
บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
| 0.00 | 0.00 | ||
บริษัทร่วม
|
-74.81 | 0.00 | |
เงินสดรับ(จ่าย)สุทธิจากเงินฝากประจำที่มีภาระผูกพัน
|
5.27 | -6.03 | 11.30 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
0.00 | 2.67 | |
เงินสดรับจากรายได้ทางการเงิน
|
2.44 | 2.32 | 0.12 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.11 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -70.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-5.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -9.86 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน
|
-14.56 | -10.64 | -3.92 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.69 | -1.16 | 0.48 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-85.23 | -92.71 | 7.48 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-90.60 | -2.11 | -88.49 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นบุคคลที่เกี่ยวข้อง
|
101.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.45 | -4.90 | -2.55 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,240.90 | 788.87 | 452.03 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,186.17 | -1,068.36 | -117.81 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
514.70 | 1,400.00 | -885.30 |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-1,112.50 | -850.00 | -262.50 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-36.60 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-576.72 | 263.50 | -840.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-179.30 | 142.46 | -321.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
338.72 | 196.26 | 142.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
159.41 | 338.72 | -179.30 |
บันทึกค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์เป็นต้นทุนของสินค้าคงเหลือ
|
9.23 | 8.30 | 0.93 |
บันทึกดอกเบี้ยจ่ายเป็นต้นทุนของสินค้าคงเหลือ
|
123.27 | 161.99 | -38.72 |
บันทึกหนี้สินตามสัญญาเช่าจากอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน
|
4.48 | 6.48 | -2.00 |
บันทึกเงินฝากประจำที่มีภาระผูกพันและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
37.58 | 20.68 | 16.90 |
โอนที่ดินรอการพัฒนาจากสินค้าคงเหลือ
|
1,093.79 | 22.71 | 1,071.08 |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจากสินค้าคงเหลือ
|
0.00 | 18.31 | |
โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนจากที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | 64.67 | |
โอนสินค้าคงเหลือจากที่ดินรอการพัฒนา
|
127.70 | 0.00 |