EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRIN 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
165.03 | 316.69 | -151.66 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
|
3.06 | 11.05 | -7.99 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.55 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
53.07 | 56.29 | -3.22 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
5.27 | 5.20 | 0.07 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
0.03 | 0.86 | -0.82 |
(โอนกลับ)ผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
|
-2.39 | -0.30 | -2.09 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
5.63 | 1.21 | 4.42 |
โอนกลับประมาณการหนี้สิน
|
0.00 | -3.94 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-2.27 | -0.87 | -1.40 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
70.55 | 72.64 | -2.09 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
0.29 | -0.27 | 0.56 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
298.81 | 458.56 | -159.75 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-14.10 | -16.42 | 2.32 |
สินค้าคงเหลือ
|
-838.59 | 12.72 | -851.31 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
221.85 | -151.46 | 373.31 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-22.33 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.00 | 3.72 | -0.72 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-650.17 | -151.44 | -498.73 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-28.83 | -34.14 | 5.31 |
เงินค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
0.04 | -2.65 | 2.69 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.37 | -1.86 | 6.23 |
รายได้รับล่วงหน้าค่าเช่า
|
697.25 | 0.00 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-24.91 | 0.23 | -25.14 |
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
647.91 | -38.42 | 686.33 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
296.55 | 268.71 | 27.85 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-233.58 | -194.71 | -38.88 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-91.26 | -78.93 | -12.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-28.29 | -4.93 | -23.36 |
เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย(เพิ่มขึ้น)
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากประจำมีภาระผูกพัน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-6.03 | 3.43 | -9.46 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
2.67 | 1.09 | 1.58 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
2.27 | 0.87 | 1.40 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน
|
-10.64 | -40.81 | 30.18 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-9.86 | -16.22 | 6.36 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.16 | -0.04 | -1.12 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-70.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพิ่มเงินลงทุนบริษัทในเครือ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-92.76 | -51.68 | -41.07 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-2.11 | 83.66 | -85.77 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-4.90 | -4.11 | -0.78 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
788.87 | 1,222.00 | -433.12 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,068.36 | -295.25 | -773.11 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,400.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-850.00 | -1,100.00 | 250.00 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -122.00 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
263.50 | -215.71 | 479.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
142.46 | -272.32 | 414.77 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
|
196.26 | 468.58 | -272.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
338.72 | 196.26 | 142.46 |