EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRIN 4Q2561

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRIN 4Q2561
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25612560 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 316.69 404.07 -87.38
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
    		 11.05 0.40 10.65
    ค่าเสื่อมราคา
    		 56.29 54.10 2.19
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 5.20 5.04 0.16
    ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน
    		 0.86 6.83 -5.98
    (โอนกลับ)ผลขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
    		 -0.30 0.30 -0.60
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.21 1.10 0.11
    รายได้ค่าปรับงานล่าช้า
    		 0.00 -36.47
    โอนกลับประมาณการหนี้สิน
    		 -3.94 -9.78 5.84
    ขาดทุนจากการถูกฟ้องร้อง
    		 0.00 1.83
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.87 -1.96 1.10
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 72.64 80.81 -8.16
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 -0.27 -5.61 5.35
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 458.56 500.65 -42.08
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -16.42 4.82 -21.24
    สินค้าคงเหลือ
    		 12.72 744.64 -731.92
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -151.46 -9.61 -141.85
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 3.72 -1.23 4.95
    สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 -151.44 738.62 -890.06
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -34.14 -83.82 49.68
    เงินค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
    		 -2.65 1.13 -3.78
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -1.86 -0.04 -1.82
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.23 -3.38 3.61
    หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -38.42 -86.10 47.68
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 268.71 1,153.17 -884.46
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -194.71 -219.60 24.89
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -78.93 -69.00 -9.93
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 -4.93 864.58 -869.50
    เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย(เพิ่มขึ้น)
    		 0.00 0.00
    เงินฝากประจำมีภาระผูกพัน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 3.43 8.47 -5.04
    เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
    		 1.09 0.22 0.87
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.87 1.96 -1.10
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน
    		 -40.81 -3.38 -37.43
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -16.22 -0.95 -15.27
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.04 -1.29 1.26
    เงินสดจ่ายเพิ่มเงินลงทุนบริษัทในเครือ
    		 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -51.68 5.03 -56.71
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 83.66 -558.14 641.80
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 0.00 -62.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -4.11 -2.68 -1.44
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 1,222.00 120.98 1,101.01
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -295.25 -350.10 54.85
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 0.00 1,112.50
    เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
    		 -1,100.00 -950.00 -150.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -122.00 -146.40 24.40
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -215.71 -835.83 620.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -272.32 33.77 -306.09
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 468.58 434.80 33.77
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 196.26 468.58 -272.32