EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRIN 4Q2560

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRIN 4Q2560
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25602559 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 404.07 284.00 120.07
    (กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
    		 0.40 -0.22 0.61
    ค่าเสื่อมราคา
    		 54.10 51.66 2.45
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 5.04 4.71 0.32
    ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน
    		 6.83 0.02 6.82
    ขาดทุนจากการด้อยค่าทรัพย์สิน
    		 0.30
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 1.10 0.85 0.25
    รายได้ค่าปรับงานล่าช้า
    		 -36.47
    โอนกลับประมาณการหนี้สินจากการถูกฟ้องร้อง
    		 -9.78
    ขาดทุนจากการถูกฟ้องร้อง
    		 1.83 4.55 -2.72
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -1.96 -4.10 2.13
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 80.81 64.68 16.13
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 -5.61 1.16 -6.78
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 500.65 407.19 93.45
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 4.82 -17.25 22.06
    สินค้าคงเหลือ
    		 744.64 1,034.32 -289.68
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -9.61 -74.32 64.71
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -1.23 4.62 -5.84
    สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 738.62 947.37 -208.75
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -83.82 -8.65 -75.17
    เงินค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
    		 1.13 -1.05 2.19
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.04 -3.18 3.14
    หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -3.38 -3.43 0.05
    หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -86.10 -16.31 -69.79
    เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
    		 1,153.17 1,338.25 -185.08
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -219.60 -262.09 42.49
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -69.00 -63.15 -5.84
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
    		 864.58 1,013.02 -148.44
    เงินฝากประจำมีภาระผูกพัน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 8.47 -16.22 24.69
    เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
    		 0.22 0.51 -0.29
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 1.96 4.10 -2.13
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน
    		 -3.38 -13.60 10.22
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -0.95 -0.08 -0.87
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.29 -0.41 -0.89
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 5.03 -25.70 30.73
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -558.14 -418.96 -139.17
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -62.00 42.00 -104.00
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -2.68 -3.73 1.05
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 120.98 140.00 -19.02
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -350.10 -654.85 304.75
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 1,112.50 350.00 762.50
    เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
    		 -950.00 -350.00 -600.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -146.40 -134.20 -12.20
    เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -835.83 -1,029.74 193.91
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 33.77 -42.43 76.20
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 434.80 477.23 -42.43
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 468.58 434.80 33.77