EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRIN 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
284.00 | 111.01 | 172.99 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
|
-0.22 | ||
ค่าเสื่อมราคา
|
51.66 | 50.67 | 0.99 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ(โอนกลับ)
|
-0.11 | 19.23 | -19.34 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
4.71 | 4.72 | -0.01 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
0.02 | 0.56 | -0.54 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.85 | 0.24 | 0.61 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
1.16 | 1.62 | -0.46 |
ขาดทุนจากการถูกฟ้องร้อง
|
4.55 | 3.27 | 1.28 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.10 | -5.94 | 1.84 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
64.68 | 56.16 | 8.52 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
407.19 | 241.55 | 165.64 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-17.25 | 235.69 | -252.93 |
สินค้าคงเหลือ
|
1,034.32 | 717.45 | 316.87 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-3.52 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-70.80 | -2.91 | -67.89 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
4.62 | 0.12 | 4.49 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
947.37 | 950.35 | -2.97 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-8.65 | -193.52 | 184.87 |
เงินค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
-1.05 | -8.03 | 6.98 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-3.18 | 52.25 | -55.42 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.43 | -4.17 | 0.74 |
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-16.31 | -153.48 | 137.17 |
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
1,338.25 | 1,038.41 | 299.84 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-262.09 | -309.15 | 47.06 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-63.15 | -45.85 | -17.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,013.02 | 683.42 | 329.60 |
เงินฝากประจำมีภาระผูกพัน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-16.22 | 17.88 | -34.10 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
0.51 | ||
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
4.10 | 9.59 | -5.49 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน
|
-13.60 | -31.58 | 17.97 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.08 | -3.73 | 3.65 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.41 | -0.44 | 0.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-25.70 | -81.27 | 55.57 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-418.96 | -79.75 | -339.21 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
42.00 | -65.00 | 107.00 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-3.73 | -4.57 | 0.84 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
140.00 | 387.84 | -247.84 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-654.85 | -894.46 | 239.61 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
350.00 | 1,100.00 | -750.00 |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-350.00 | -900.00 | 550.00 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-134.20 | -61.00 | -73.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,029.74 | -516.95 | -512.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-42.43 | 85.20 | -127.63 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
|
477.23 | 392.03 | 85.20 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
434.80 | 477.23 | -42.43 |