EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRIN 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
97.20 | 104.55 | -7.35 |
ค่าเสื่อมราคา
|
50.67 | 10.34 | 40.33 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
19.23 | 4.06 | 15.18 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
4.72 | 1.01 | 3.71 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
0.56 | 0.54 | 0.02 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
0.24 | 3.68 | -3.45 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
1.62 | -3.69 | 5.31 |
ขาดทุนจากการถูกฟ้องร้อง
|
3.27 | 26.53 | -23.26 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-5.94 | -21.20 | 15.27 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
56.16 | 34.68 | 21.48 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
227.74 | 163.96 | 63.78 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
235.69 | -130.95 | 366.64 |
สินค้าคงเหลือ
|
717.45 | -403.94 | 1,121.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-2.91 | 234.56 | -237.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.12 | 1.28 | -1.16 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
950.35 | -299.04 | 1,249.39 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-193.52 | 154.99 | -348.52 |
เงินค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
-8.03 | -33.00 | 24.97 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
52.25 | 4.01 | 48.23 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.17 | 28.99 | -33.16 |
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-153.48 | 145.99 | -299.47 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
1,024.60 | 10.91 | 1,013.69 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-309.15 | -291.01 | -18.14 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-45.85 | -52.54 | 6.70 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
669.61 | -332.65 | 1,002.26 |
เงินให้กู้ยืมแก่บุคคลอื่น(เพิ่มขึ้น)
|
-73.00 | ||
เงินฝากประจำมีภาระผูกพัน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
17.88 | 16.38 | 1.50 |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
9.59 | 5.07 | 4.53 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน
|
-31.58 | -180.74 | 149.16 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-3.73 | -521.48 | 517.76 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.44 | -15.21 | 14.77 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-81.27 | -695.71 | 614.45 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-79.75 | 280.08 | -359.84 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-65.00 | 20.00 | -85.00 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-4.57 | -4.60 | 0.03 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
387.84 | 882.47 | -494.62 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-894.46 | -1,222.75 | 328.29 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,100.00 | 1,450.00 | -350.00 |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-900.00 | -284.40 | -615.60 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-61.00 | -24.40 | -36.60 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-516.95 | 1,096.46 | -1,613.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
71.39 | 68.09 | 3.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
|
392.03 | 323.93 | 68.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
463.42 | 392.03 | 71.39 |