EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRIN 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-34.68 | 243.48 | -278.16 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
|
-0.27 | 0.08 | -0.35 |
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
|
10.34 | 7.41 | 2.93 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
4.06 | 2.11 | 1.94 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
1.01 | 0.48 | 0.53 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
2.74 | ||
ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
0.54 | 0.77 | -0.22 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
3.68 | 2.47 | 1.21 |
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.99 | 3.09 | -2.10 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
-3.69 | 1.34 | -5.03 |
ขาดทุนจากการถูกฟ้องร้อง
|
26.53 | 25.30 | 1.23 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
34.68 | 21.00 | 13.68 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
45.93 | 307.49 | -261.55 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-147.09 | -114.19 | -32.90 |
สินค้าคงเหลือ
|
-403.94 | -884.70 | 480.77 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
234.56 | -156.15 | 390.72 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.28 | -4.05 | 5.33 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-315.18 | -1,188.17 | 872.98 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
154.99 | 106.12 | 48.88 |
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน - ตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
-9.00 | -82.78 | 73.78 |
เงินค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
-33.00 | -7.81 | -25.19 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.01 | -0.62 | 4.63 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
28.99 | 13.24 | 15.75 |
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
145.99 | 28.14 | 117.85 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-123.26 | -852.54 | 729.28 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-291.01 | -206.27 | -84.74 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-52.54 | -58.57 | 6.02 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-466.81 | -1,117.37 | 650.56 |
เงินฝากประจำมีภาระผูกพัน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
16.38 | -43.13 | 59.51 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
0.27 | 0.21 | 0.06 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน
|
-180.74 | -74.16 | -106.58 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-521.48 | -113.79 | -407.69 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-15.21 | -14.39 | -0.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-700.78 | -195.50 | -505.28 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
280.08 | 327.26 | -47.18 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
20.00 | 5.00 | 15.00 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-4.60 | -1.99 | -2.61 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
882.47 | 1,387.58 | -505.11 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,222.75 | -887.72 | -335.04 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,450.00 | 1,250.00 | 200.00 |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-284.40 | -475.60 | 191.20 |
เงินสดรับชำระค่าหุ้นสามัญ
|
0.06 | 1.00 | -0.94 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-24.40 | -121.93 | 97.53 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,096.46 | 1,483.60 | -387.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-71.14 | 170.73 | -241.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
|
323.93 | 153.21 | 170.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
252.80 | 323.93 | -71.14 |