EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRIN 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
243.48 | 434.34 | -190.87 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.03 | -0.45 | 0.42 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
|
0.08 | -2.11 | 2.19 |
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
|
7.41 | 8.85 | -1.43 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
2.11 | 1.33 | 0.78 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
0.48 | 0.27 | 0.21 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
0.77 | 0.52 | 0.24 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
2.47 | 2.32 | 0.15 |
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
3.09 | 5.19 | -2.10 |
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
|
1.34 | -0.20 | 1.54 |
ขาดทุนจากการถูกฟ้องร้อง
|
25.30 | ||
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
21.00 | 17.12 | 3.88 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
307.49 | 467.19 | -159.70 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-114.19 | -17.26 | -96.93 |
สินค้าคงเหลือ
|
-884.70 | 340.19 | -1,224.89 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-156.15 | -71.64 | -84.52 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-29.07 | -88.52 | 59.45 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.05 | -3.86 | -0.19 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-1,188.17 | 158.90 | -1,347.07 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
106.12 | -36.84 | 142.95 |
เจ้าหนี้ค่าที่ดิน - ตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
-82.78 | ||
เงินค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
-7.81 | 0.66 | -8.48 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-0.62 | 2.28 | -2.90 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
13.24 | ||
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
28.14 | -33.89 | 62.03 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-852.54 | 592.20 | -1,444.74 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-206.27 | -174.41 | -31.86 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-58.57 | -86.41 | 27.84 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,117.37 | 331.38 | -1,448.76 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
49.76 | 350.25 | -300.48 |
เงินฝากประจำมีภาระผูกพัน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-43.13 | -1.93 | -41.20 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
0.21 | 2.07 | -1.86 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน
|
-74.16 | -7.88 | -66.28 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-113.79 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-14.39 | -1.11 | -13.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-195.50 | -49.32 | -146.18 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
327.26 | -80.92 | 408.18 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
5.00 | -65.00 | 70.00 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-1.99 | -1.42 | -0.57 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,387.58 | 443.22 | 944.35 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-887.72 | -831.52 | -56.19 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
1,250.00 | 360.00 | 890.00 |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-475.60 | ||
เงินสดรับชำระค่าหุ้นสามัญ
|
1.00 | 4.89 | -3.89 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-121.93 | -60.80 | -61.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,483.60 | -231.54 | 1,715.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
170.73 | 50.52 | 120.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
|
153.21 | 102.68 | 50.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
323.93 | 153.21 | 170.73 |