EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRIN 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
434.34 | 279.44 | 154.90 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.45 | -1.04 | 0.59 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
|
-2.11 | -1.06 | -1.05 |
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
|
8.85 | 11.19 | -2.34 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
1.33 | 1.43 | -0.09 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนตัดจ่าย
|
0.27 | ||
ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
0.52 | 0.34 | 0.19 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
2.32 | 2.71 | -0.39 |
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
5.19 | ||
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด
|
-0.20 | 1.46 | -1.65 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
17.12 | 28.86 | -11.74 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
467.19 | 331.90 | 135.29 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-17.26 | -38.46 | 21.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
340.19 | -1,771.24 | 2,111.42 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-71.64 | 280.20 | -351.84 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-88.52 | ||
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.86 | 3.46 | -7.33 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
158.90 | -1,526.04 | 1,684.94 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-36.84 | -66.08 | 29.24 |
เงินค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
0.66 | -0.70 | 1.36 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.28 | -96.31 | 98.59 |
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-33.89 | -163.08 | 129.19 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
592.20 | -1,357.22 | 1,949.42 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-174.41 | -128.97 | -45.44 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-86.41 | -105.88 | 19.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
331.38 | -1,592.07 | 1,923.45 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-390.71 | -584.91 | 194.19 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
350.25 | 799.55 | -449.30 |
เงินฝากประจำมีภาระผูกพัน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-1.93 | 3.37 | -5.30 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
2.07 | 1.97 | 0.09 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน
|
-7.88 | -18.64 | 10.76 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.11 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-49.32 | 201.34 | -250.67 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-80.92 | 50.55 | -131.46 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-65.00 | -5.00 | -60.00 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-1.42 | -1.27 | -0.15 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
443.22 | 1,776.24 | -1,333.02 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-831.52 | -710.89 | -120.63 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
360.00 | 400.00 | -40.00 |
เงินสดรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุน
|
4.89 | ||
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-60.80 | -132.65 | 71.85 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-231.54 | 1,376.98 | -1,608.52 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
50.52 | -13.74 | 64.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
|
102.68 | 116.43 | -13.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
153.21 | 102.68 | 50.52 |