EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRIN 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
279.44 | 714.90 | -435.46 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1.04 | -3.38 | 2.34 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
|
-1.06 | 0.32 | -1.37 |
ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
|
11.19 | 11.44 | -0.26 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
1.43 | 0.35 | 1.08 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
0.34 | 0.55 | -0.21 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
2.71 | ||
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
1.46 | ||
ขาดทุนจากการถูกฟ้องร้อง
|
8.58 | ||
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
28.86 | 26.26 | 2.60 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
331.90 | 728.52 | -396.62 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-38.46 | 12.59 | -51.05 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,771.24 | 371.86 | -2,143.10 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
280.20 | -165.11 | 445.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
3.46 | -6.12 | 9.58 |
สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-1,526.04 | 270.21 | -1,796.25 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-66.08 | -41.24 | -24.84 |
เงินค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
-0.70 | -66.61 | 65.91 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-96.31 | 1.68 | -97.99 |
หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-163.08 | -106.17 | -56.91 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับ(จ่าย)จากการดำเนินงาน
|
-1,357.22 | 892.56 | -2,249.78 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-128.97 | -93.05 | -35.92 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-105.88 | -164.81 | 58.93 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,592.07 | 634.70 | -2,226.76 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
|
-584.91 | -1,767.39 | 1,182.49 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
799.55 | 1,686.59 | -887.05 |
เงินฝากประจำมีภาระผูกพัน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
3.37 | 8.04 | -4.66 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
1.97 | 0.86 | 1.11 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน
|
-18.64 | -24.83 | 6.19 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
201.34 | -100.65 | 302.00 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
50.55 | 343.17 | -292.62 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-5.00 | -181.85 | 176.85 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-1.27 | -2.82 | 1.55 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
1,065.35 | -685.05 | 1,750.40 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
400.00 | ||
จ่ายเงินปันผล
|
-132.65 | -150.75 | 18.10 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
1,376.98 | -677.30 | 2,054.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-13.74 | -143.25 | 129.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
|
116.43 | 259.68 | -143.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
102.68 | 116.43 | -13.74 |