EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRIN 4Q2552

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRIN 4Q2552
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25522551 เปลี่ยนแปลง
    กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 638.02 468.51 169.50
    กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -0.17 -1.38 1.21
    กำไรจากการขายทรัพย์สิน
    		 -0.12 -0.03 -0.10
    ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
    		 12.06 14.21 -2.15
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลปีก่อน
    		 0.57
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.13 5.51 -5.38
    ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน
    		 0.34 0.10 0.25
    ประมาณค่าปรับจากงานเสร็จล่าช้า
    		 30.92 6.38 24.54
    ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 41.93 63.17 -21.24
    ดำเนินงาน
    		 723.68 599.73 123.95
    ลูกหนี้การค้า
    		 0.29 8.37 -8.08
    สินค้าคงเหลือ
    		 1,588.61 -1,533.74 3,122.35
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 152.83 260.90 -108.07
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 13.27 2.90 10.37
    สินทรัพย์จากการดำเนินงาน(เพิ่มขึ้น)ลดลง
    		 1,755.00 -1,261.57 3,016.57
    		0.00
    เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
    		 44.90 -46.60 91.50
    เงินค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
    		 -269.50 123.24 -392.74
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -8.88 84.39 -93.27
    หนี้สินจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -233.48 109.34 -342.82
    เงินสดได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,245.19 -552.50 2,797.70
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -154.67 -288.03 133.36
    จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -155.22 -92.47 -62.74
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 1,935.31 -933.00 2,868.31
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว
    		 -273.95 -545.87 271.92
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว
    		 151.86 574.57 -422.72
    เงินฝากประจำมีภาระผูกพัน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
    		 -12.68 10.38 -23.06
    เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
    		 0.57 0.03 0.54
    สำนักงาน
    		 -12.64 -4.27 -8.38
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
    		 -146.84 34.84 -181.69
    สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -281.93 304.94 -586.87
    เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 42.68 -45.83 88.52
    หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -4.15 -2.97 -1.18
    เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -1,351.55 625.14 -1,976.69
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 0.00 0.00 0.00
    เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,594.95 851.12 -2,446.07
    (ลดลง) สุทธิ
    		 193.51 -47.04 240.56
    ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 66.16 113.20 -47.04
    ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 259.68 66.16 193.51