EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRIN 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
304.75 | 184.18 | 120.56 |
ค่าเสื่อมราคา
|
9.22 | 9.28 | -0.06 |
โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ
|
-0.10 | ||
ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
|
0.04 | 0.42 | -0.38 |
ขาดทุนจากการเลิกใช้ทรัพย์สิน
|
0.37 | 0.20 | 0.17 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.01 | ||
กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนชั่วคราว
|
-0.13 | ||
รายได้อื่น
|
-7.70 | ||
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-0.63 | ||
ลูกหนี้การค้าและตั๋วเงินรับ
|
-3.86 | -0.80 | -3.06 |
สินค้าคงเหลือ
|
-409.96 | -68.26 | -341.70 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-97.69 | 7.65 | -105.33 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.73 | -0.71 | 3.44 |
เจ้าหนี้การค้าและตั๋วเงินจ่าย
|
101.12 | 89.43 | 11.69 |
เงินค่างวดที่ยังไม่รับรู้เป็นรายได้
|
25.27 | 37.52 | -12.25 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
37.45 | 7.70 | 29.75 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
28.49 | 27.65 | 0.85 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-10.65 | 295.03 | -305.68 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนชั่วคราว - กองทุนเปิดตราสารหนี้
|
-159.00 | ||
ตราสารหนี้
|
20.00 | ||
เงินฝากประจำมีภาระผูกพัน(เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-33.88 | 29.80 | -63.68 |
(ข้อมูลเพิ่มเติม 2)
|
-22.52 | ||
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน
|
-13.33 | -6.94 | -6.38 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงาน
|
1.76 | 3.10 | -1.34 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) ในกิจกรรมลงทุน
|
-206.96 | 25.95 | -232.91 |
จ่ายเงินปันผล
|
-72.10 | ||
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
219.27 | -136.40 | 355.66 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
44.10 | 92.00 | -47.90 |
จ่ายคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อทรัพย์สิน
|
-1.01 | -3.35 | 2.34 |
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-351.86 | -306.23 | -45.63 |
เงินสดรับค่าหุ้นสามัญเพิ่มทุน
|
424.71 | 18.00 | 406.71 |
เงินสดรับค่าหุ้นสามัญจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
2.45 | ||
เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
265.56 | -422.24 | 687.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
47.95 | -101.26 | 149.21 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม
|
30.88 | 132.15 | -101.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
78.83 | 30.88 | 47.95 |
ข้อมูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติม
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
61.96 | 61.64 | 0.32 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
107.10 | 59.74 | 47.36 |