EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRIME 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
-55.84 | 110.86 | -166.70 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
198.27 | 175.89 | 22.38 |
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
10.41 | 7.78 | 2.63 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
23.80 | 23.51 | 0.29 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.64 | |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
5.97 | 7.28 | -1.31 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
|
6.74 | 6.05 | 0.69 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
0.06 | 0.11 | -0.06 |
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม
|
-82.73 | -237.32 | 154.59 |
สำรองภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.73 | 1.10 | 0.63 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
25.01 | -16.66 | 41.67 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.84 | 9.15 | -7.31 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-6.88 | -6.09 | -0.79 |
เงินปันผลรับ-PL
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
242.86 | 239.62 | 3.25 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อนุพันธ์
|
0.35 | -11.13 | 11.48 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
-8.07 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
|
0.00 | 23.61 | |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 28.67 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-87.46 | 127.90 | -215.36 |
สินค้าคงเหลือ
|
30.09 | -36.24 | 66.33 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
82.21 | 11.83 | 70.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-4.90 | -157.24 | 152.33 |
ลูกหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.67 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-36.12 | 7.99 | -44.11 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-69.34 | -151.58 | 82.24 |
สินเชื่อระยะสั้นเพื่อการนำเข้า - ทรัสต์รีซีท
|
-7.55 | -40.30 | 32.75 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
27.14 | 41.18 | -14.04 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
14.94 | 5.82 | 9.12 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 19.95 | |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
312.53 | 193.03 | 119.50 |
บวก เงินสดรับดอกเบี้ย
|
1.97 | 5.18 | -3.21 |
หัก เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-202.22 | -211.58 | 9.35 |
หัก เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-44.50 | -20.96 | -23.54 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
67.78 | -34.32 | 102.10 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
46.27 | -64.31 | 110.58 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.35 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
-2.29 | -6.89 | 4.60 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
3.77 | 1.74 | 2.03 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
9.36 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -0.21 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 168.60 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
104.12 | 159.50 | -55.38 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากลูกหนี้ค้ำประกันมูลค่าเงินลงทุน
|
20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-406.97 | -915.07 | 508.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-8.35 | -3.08 | -5.27 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -1.39 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-233.74 | -661.09 | 427.36 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-10.10 | 30.63 | -40.73 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น
|
5.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น
|
-5.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนตั๋วแลกเงิน
|
-43.75 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 197.42 | |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
0.00 | -500.00 | |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-14.18 | -11.12 | -3.07 |
เงินสดรับจากกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
0.00 | 285.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
-30.00 | -185.00 | 155.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.88 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-14.24 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมที่มีกับกรรมการเดิมจากการซื้อธุรกิจ
|
0.00 | -208.87 | |
เงินสดรับจากการได้รับคืนเงินค้ำประกันโครงการโรงไฟฟ้า
|
0.00 | 204.24 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
462.57 | 680.40 | -217.83 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-301.61 | -620.72 | 319.11 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | 2.45 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
53.57 | -125.56 | 179.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-112.39 | -820.97 | 708.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
285.52 | 1,087.00 | -801.47 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-2.43 | 28.18 | -30.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
170.70 | 294.20 | -123.50 |
การซื้ออาคารและอุปกรณ์ ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
116.10 | 85.80 | 30.30 |
การขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย ยังไม่ได้รับชำระ
|
0.00 | 19.52 |