EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRIME 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
19.51 | 103.10 | -83.60 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
128.63 | 116.20 | 12.43 |
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
6.77 | 4.87 | 1.90 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
15.81 | 15.59 | 0.22 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
3.95 | 4.78 | -0.84 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 2.33 | |
ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
|
3.84 | 3.84 | 0.00 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
0.06 | 0.08 | -0.02 |
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม
|
-79.29 | -170.33 | 91.04 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
1.15 | 0.73 | 0.42 |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-16.92 | -9.72 | -7.19 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-4.84 | -4.32 | -0.53 |
เงินปันผลรับ-PL
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
160.58 | 157.15 | 3.43 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
28.36 | 6.96 | 21.40 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อนุพันธ์
|
-11.03 | -5.49 | -5.53 |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
-5.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าค่าความนิยม
|
0.00 | 23.61 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-78.22 | 55.28 | -133.49 |
สินค้าคงเหลือ
|
13.31 | -27.47 | 40.77 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
53.58 | 5.65 | 47.93 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
10.46 | -143.14 | 153.60 |
ลูกหนี้อื่น
|
0.00 | -35.53 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.10 | 1.52 | -3.62 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-88.36 | -137.14 | 48.78 |
สินเชื่อระยะสั้นเพื่อการนำเข้า - ทรัสต์รีซีท
|
-7.55 | -17.20 | 9.65 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
33.29 | 34.81 | -1.52 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
12.37 | 7.54 | 4.83 |
เจ้าหนี้ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 19.36 | |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
198.35 | 13.05 | 185.30 |
บวก เงินสดรับดอกเบี้ย
|
5.04 | 2.22 | 2.82 |
หัก เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-149.94 | -152.65 | 2.71 |
หัก เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-19.62 | -14.83 | -4.80 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
33.82 | -152.21 | 186.04 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลง(เพิ่มขึ้น)
|
22.84 | -121.47 | 144.31 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.35 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
-2.29 | -6.89 | 4.60 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
3.26 | 1.15 | 2.10 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
9.36 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -0.21 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
81.17 | 120.46 | -39.29 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากลูกหนี้ค้ำประกันมูลค่าเงินลงทุน
|
20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-289.95 | -682.87 | 392.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-5.57 | -2.05 | -3.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -1.39 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-160.83 | -693.27 | 532.44 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-1.45 | 20.01 | -21.46 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น
|
5.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-11.14 | -8.23 | -2.91 |
เงินสดจ่ายคืนตั๋วแลกเงิน
|
-43.75 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
0.00 | 185.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการอื่น
|
0.00 | -185.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.88 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-14.24 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการได้รับคืนเงินค้ำประกันโครงการโรงไฟฟ้า
|
0.00 | 204.24 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมที่มีกับกรรมการเดิมจากการซื้อธุรกิจ
|
0.00 | -208.87 | |
- สุทธิจากเงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการกู้ยืม
|
272.08 | 481.41 | -209.33 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-170.65 | -499.84 | 329.19 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | 2.45 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
40.92 | -8.83 | 49.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-86.09 | -854.31 | 768.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
285.52 | 1,087.00 | -801.47 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-10.36 | 35.49 | -45.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
189.08 | 268.17 | -79.09 |
การซื้ออาคารและอุปกรณ์ ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
17.38 | 96.16 | -78.78 |