EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRIME 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)ก่อนภาษีเงินได้
|
66.21 | 40.29 | 25.93 |
ค่าเสื่อมราคาที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
63.65 | 62.69 | 0.96 |
ค่าตัดจำหน่ายสำหรับสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
3.45 | 2.28 | 1.17 |
ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
7.90 | 7.75 | 0.16 |
ตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมในการออกหุ้นกู้
|
1.97 | 2.38 | -0.41 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.03 | |
ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืม
|
1.89 | 1.69 | 0.20 |
ค่าตัดจำหน่ายค่าธรรมเนียมตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
0.04 | 0.04 | 0.00 |
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทร่วม
|
-68.66 | -88.89 | 20.24 |
สำรองภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
0.58 | 0.37 | 0.21 |
กำไรจากการวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์อนุพันธ์
|
-8.05 | -3.64 | -4.42 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-31.69 | 3.77 | -35.46 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.79 | -2.00 | 0.21 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ต้นทุนทางการเงิน
|
79.57 | 81.85 | -2.28 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
15.46 | 0.00 | |
กลับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
-5.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-10.52 | -170.30 | 159.79 |
สินค้าคงเหลือ
|
12.40 | -59.49 | 71.89 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา
|
-36.70 | -20.84 | -15.86 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
13.81 | -110.42 | 124.23 |
ลูกหนี้อื่น
|
0.00 | 51.96 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.09 | 1.54 | -2.63 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-3.95 | -388.06 | 384.11 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-7.55 | -42.11 | 34.55 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
2.14 | 42.03 | -39.89 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.95 | 5.60 | 2.35 |
เจ้าหนี้อื่น
|
0.00 | -1.49 | |
เงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
102.02 | -582.99 | 685.01 |
บวก เงินสดรับดอกเบี้ย
|
2.74 | 1.33 | 1.41 |
หัก เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-53.57 | -54.16 | 0.60 |
หัก เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-4.30 | -8.05 | 3.75 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
46.90 | -643.86 | 690.76 |
เงินฝากธนาคารที่มีข้อจำกัดในการเบิกใช้ลดลง
|
0.27 | 5.19 | -4.92 |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
|
0.35 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการอื่น
|
2.73 | 0.57 | 2.16 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
9.36 | 1.76 | 7.60 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับคืนจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย - สุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -0.11 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
29.36 | 80.54 | -51.18 |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากลูกหนี้ค้ำประกันมูลค่าเงินลงทุน
|
20.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-140.71 | -87.08 | -53.63 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.02 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหนี้สินเจ้าหนี้ค่าสิทธิในสัญญาซื้อขายไฟฟ้า
|
-2.78 | -2.63 | -0.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | -1.39 | |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-81.42 | -3.16 | -78.26 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
|
0.05 | 19.11 | -19.06 |
เงินสดรับจากการออกตั๋วสัญญาใช้เงินระยะสั้น
|
5.20 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.96 | -5.72 | -2.24 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลอื่น
|
0.00 | 110.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
4.88 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-14.24 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมที่มีกับกรรมการเดิมจากการซื้อสินทรัพย์
|
0.00 | -208.87 | |
- สุทธิจากเงินสดจ่ายค่าธรรมเนียมการกู้ยืม
|
85.72 | 331.65 | -245.93 |
เงินสดจ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-63.77 | -317.86 | 254.08 |
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมลงทุนเพิ่มในบริษัทย่อย
|
0.00 | 2.45 | |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
9.87 | -69.23 | 79.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด(ลดลง)เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-24.65 | -716.25 | 691.61 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
285.52 | 1,087.00 | -801.47 |
ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
7.98 | 4.54 | 3.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
268.86 | 375.28 | -106.42 |
การซื้ออาคารและอุปกรณ์ ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
10.99 | 95.24 | -84.25 |