EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRG 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRG 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษี
    		 598.67 433.08 165.59
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 59.68 52.20 7.48
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 2.68 -3.20 5.88
    โอนกลับค่าเผื่อด้อยค่าของ อาคารและอุปกรณ์
    		 -4.69 -0.13 -4.56
    กำไรจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -5.27 0.00
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 2.26 -0.49 2.74
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินค้าคงเหลือ
    		 1.82 0.00
    โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
    		 -0.38 0.00
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 2.50 3.04 -0.54
    รายได้เงินปันผล
    		 -584.06 -496.63 -87.43
    รายได้ทางการเงิน
    		 -0.20 -0.20 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 7.30 15.84 -8.55
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 80.29 3.52 76.78
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -16.23 -9.40 -6.83
    สินค้าคงเหลือ
    		 -73.46 -11.89 -61.57
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 10.91 6.74 4.17
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -11.23 2.10 -13.32
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 27.84 66.14 -38.30
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 5.30 -6.35 11.64
    จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -1.87 -19.68 17.81
    เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 21.55 31.18 -9.63
    เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้
    		 0.56 -2.37 2.93
    เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 22.11 28.81 -6.70
    		0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุนและเพิ่มทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายเครื่องจักร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 1.59 0.57 1.02
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 23.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินปันผล
    		 584.06 496.63 87.43
    เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
    		 0.20 0.20 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -1.04 -5.23 4.19
    เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ์
    		 -35.05 -60.21 25.15
    เงินสดจ่ายซื้อพืชเพื่อให้ผลิตผล
    		 -14.04 0.00
    เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 -12.88 -20.07 7.19
    เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
    		 545.83 411.89 133.95
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,309.00 2,164.00 -855.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,441.00 -2,749.00 1,308.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
    		 0.00 0.00
    ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -5.46 -4.79 -0.66
    จ่ายเงินปันผล
    		 -579.33 0.00
    จ่ายดอกเบี้ย
    		 -6.98 -16.43 9.45
    เงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 176.85 172.43 4.41
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -546.92 -433.79 -113.13
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 21.02 6.90 14.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 41.38 34.47 6.90
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 62.40 41.38 21.02
    zero
    สินทรัพย์สิทธิการใช้แสดงอยู่ภายใต้ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
    		 8.15 9.94 -1.80
    โอนที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
    		 0.42 3.41 -2.99
    เจ้าหนี้ซื้อสินทรัพย์เพิ่มขึ้น
    		 0.33 0.00
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 0.52 0.00