EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRG 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
332.43 | 700.54 | -368.11 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
47.86 | 52.85 | -4.99 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
0.11 | -4.52 | 4.63 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
-0.18 | -1.63 | 1.46 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.40 | -0.49 | 0.09 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.32 | 0.27 | -0.59 |
และหนี้สินทางการเงิน
|
0.00 | -211.71 | |
ขาดทุน (กำไร) จากใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
47.23 | -347.56 | 394.79 |
โอนกลับรายการประมาณการหนี้สิน
|
-5.12 | 0.00 | |
กำไรจากการลดเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
0.00 | -0.04 | |
ขาดทุนสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับโอนสินทรัพย์จากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.09 | 1.96 | 0.13 |
รายได้เงินปันผล
|
-473.55 | -216.10 | -257.45 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.15 | -0.88 | 0.73 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
16.19 | 12.81 | 3.38 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-33.80 | -14.51 | -19.29 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-33.06 | -30.13 | -2.93 |
สินค้าคงเหลือ
|
-37.11 | -55.50 | 18.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-6.09 | -0.93 | -5.16 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.15 | -1.55 | 3.70 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
27.63 | -19.28 | 46.91 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
5.22 | -4.88 | 10.10 |
| -0.83 | 0.00 | -0.84 | |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-75.90 | -128.00 | 52.10 |
เงินสดรับ (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-3.69 | -4.03 | 0.33 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-79.59 | -132.03 | 52.44 |
เงินสดรับสุทธิจากการลดทุน/ซื้อขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
179.68 | 27.30 | 152.39 |
เงินสดจ่ายจากการใช้สิทธิแปลงทุนใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
-81.73 | -119.82 | 38.09 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-241.43 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
0.00 | 14.72 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์
|
26.44 | 3.19 | 23.25 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
473.55 | 216.10 | 257.45 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
0.15 | 0.88 | -0.73 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.31 | -0.68 | -1.62 |
เงินสดจ่ายซื้อพืช ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-11.99 | -19.51 | 7.52 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-67.53 | -82.75 | 15.22 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
274.83 | 39.42 | 235.41 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,101.00 | 3,618.00 | -1,517.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,024.00 | -3,810.00 | 1,786.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-1.01 | -0.43 | -0.57 |
จ่ายเงินปันผล
|
-416.01 | 0.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-16.55 | -12.30 | -4.25 |
เงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
173.01 | 293.46 | -120.46 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-183.56 | 88.73 | -272.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
11.67 | -3.88 | 15.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
22.80 | 26.68 | -3.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
34.47 | 22.80 | 11.67 |
zero
|