EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRG 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
700.54 | 416.23 | 284.32 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
52.85 | 48.18 | 4.67 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-4.52 | 2.70 | -7.22 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์ (โอนกลับ)
|
-1.63 | 1.63 | -3.26 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.49 | -0.41 | -0.08 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.27 | -1.48 | 1.75 |
และหนี้สินทางการเงิน
|
-211.71 | -446.28 | 234.57 |
กำไรจากใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
-347.56 | 0.00 | |
กำไรจากการลดเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
โอนกลับการปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-0.04 | -2.93 | 2.88 |
ขาดทุนสุทธิจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
รับโอนสินทรัพย์จากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.96 | 1.90 | 0.06 |
รายได้เงินปันผล
|
-216.10 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.88 | -1.19 | 0.31 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
12.81 | 10.52 | 2.29 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-14.51 | 28.86 | -43.37 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-30.13 | -7.67 | -22.46 |
สินค้าคงเหลือ
|
-55.50 | 63.15 | -118.65 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.93 | -0.45 | -0.48 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.55 | -2.04 | 0.49 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-19.28 | 45.03 | -64.31 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.88 | 4.08 | -8.96 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.23 | -1.99 | 0.76 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-128.00 | 128.97 | -256.97 |
รับ (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-4.03 | -3.58 | -0.45 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-132.03 | 125.39 | -257.42 |
| 0.00 | |||
เงินสดรับ (จ่าย) สุทธิจากการลดทุน/ซื้อขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับสุทธิจากการลดเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
27.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการใช้สิทธิแปลงทุนใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
-119.82 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่นเพิ่มขึ้น
|
0.00 | -19.76 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
14.72 | 20.05 | -5.33 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์
|
3.19 | 0.59 | 2.59 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
216.10 | 0.00 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
0.88 | 1.19 | -0.31 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.68 | -0.70 | 0.02 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-19.51 | -49.76 | 30.25 |
เงินสดจ่ายซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-82.75 | -46.44 | -36.31 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
39.42 | -94.83 | 134.25 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,618.00 | 3,278.00 | 340.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,810.00 | -3,056.00 | -754.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.43 | -0.73 | 0.29 |
จ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -240.00 | |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-12.30 | -9.91 | -2.39 |
เงินเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ
|
293.46 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
88.73 | -28.64 | 117.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-3.88 | 1.92 | -5.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
26.68 | 24.76 | 1.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
22.80 | 26.68 | -3.88 |
zero
|