EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRG 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
416.23 | 403.24 | 12.99 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
48.18 | 47.70 | 0.47 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.70 | 3.14 | -0.44 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
1.63 | 3.95 | -2.32 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายที่ดิน เครื่องจักรและอุปกรณ์
|
-0.41 | 0.66 | -1.07 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-1.48 | 0.05 | -1.53 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-446.28 | -187.72 | -258.56 |
กำไรจากการลดเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
การปรับลด (โอนกลับ) สินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-2.93 | 2.85 | -5.78 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
1.90 | 3.79 | -1.89 |
รายได้เงินปันผล
|
0.00 | -210.31 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.19 | -1.22 | 0.03 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
10.52 | 7.27 | 3.25 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
28.86 | 73.41 | -44.54 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-7.67 | -3.36 | -4.32 |
สินค้าคงเหลือ
|
63.15 | 73.04 | -9.89 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.15 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.45 | 8.10 | -8.55 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.04 | -0.69 | -1.35 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
45.03 | -36.17 | 81.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.08 | -2.02 | 6.10 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.99 | -1.17 | -0.82 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 8.31 | |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
128.97 | 119.30 | 9.67 |
รับ (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-3.58 | -4.09 | 0.51 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
125.39 | 115.21 | 10.18 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อ/เพิ่มทุนเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -4.88 | 4.87 |
เงินสดรับสุทธิจากการลดเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
0.00 | 10.86 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่นเพิ่มขึ้น
|
-19.76 | -9.95 | -9.81 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
20.05 | 12.77 | 7.28 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดินและอุปกรณ์
|
0.59 | 0.70 | -0.11 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 210.31 | |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
1.19 | 1.22 | -0.03 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.70 | -0.63 | -0.07 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-96.20 | -56.29 | -39.91 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-94.83 | 164.12 | -258.95 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3,278.00 | 2,548.00 | 730.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3,056.00 | -2,467.00 | -589.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.73 | -0.73 | 0.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-240.00 | -360.00 | 120.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-9.91 | -7.04 | -2.87 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-28.64 | -286.76 | 258.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
1.92 | -7.43 | 9.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
24.76 | 32.19 | -7.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
26.68 | 24.76 | 1.92 |
zero
|