EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRG 4Q2563
| ปีงบการเงิน | 2563 | 2562 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
403.24 | 351.66 | 51.58 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
47.70 | 52.63 | -4.92 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
3.14 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
3.95 | 0.23 | 3.72 |
ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
0.66 | -2.22 | 2.88 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.05 | 0.12 | -0.07 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
|
-187.72 | 0.00 | |
การปรับลด (โอนกลับ) สินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
2.85 | -0.38 | 3.23 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
3.79 | 8.50 | -4.71 |
รายได้เงินปันผล
|
-210.31 | -381.31 | 171.00 |
รายได้ทางการเงิน
|
-1.22 | -1.40 | 0.18 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.27 | 15.62 | -8.35 |
หนี้สินดำเนินงาน
|
73.41 | 43.46 | 29.95 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-3.36 | 136.75 | -140.11 |
สินค้าคงเหลือ
|
73.04 | 249.17 | -176.12 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.15 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
8.10 | 7.22 | 0.88 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.69 | -1.12 | 0.43 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-36.17 | -97.24 | 61.07 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.02 | -3.20 | 1.18 |
จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.17 | -7.69 | 6.52 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
8.31 | -2.02 | 10.33 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
119.30 | 325.33 | -206.02 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-4.09 | -6.99 | 2.90 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
115.21 | 318.34 | -203.12 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายสุทธิเพื่อซื้อ/เพิ่มทุนในเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-4.88 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการลดทุนในบริษัทย่อย
|
10.86 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อยเพิ่มขึ้น
|
0.00 | 0.00 | |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่นเพิ่มขึ้น
|
-9.95 | -8.58 | -1.37 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
12.77 | 6.68 | 6.10 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.70 | 9.87 | -9.17 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
210.31 | 381.31 | -171.00 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
1.22 | 1.40 | -0.18 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.63 | -0.19 | -0.44 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-56.29 | -63.65 | 7.37 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
164.12 | 326.83 | -162.72 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | -0.30 | 0.30 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,548.00 | 1,514.00 | 1,034.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-2,467.00 | -1,783.00 | -684.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
ชำระคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-0.73 | -0.83 | 0.10 |
จ่ายเงินปันผล
|
-360.00 | -360.00 | 0.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.04 | -16.08 | 9.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-286.76 | -646.21 | 359.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-7.43 | -1.04 | -6.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
32.19 | 33.23 | -1.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
24.76 | 32.19 | -7.43 |
zero
|