EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRG 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
รายได้จากการขาย
|
2,150.13 | 1,577.98 | 572.15 |
รายได้จากการให้เช่าและบริการ
|
46.37 | 26.73 | 19.63 |
รายได้เงินปันผล
|
370.17 | 334.85 | 35.32 |
รายได้อื่น
|
16.57 | 25.54 | -8.98 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
6.51 | ||
รวมรายได้
|
2,589.74 | 1,965.11 | 624.63 |
ต้นทุนขาย
|
1,788.91 | 1,309.07 | 479.83 |
ต้นทุนการให้เช่าและบริการ
|
36.61 | 16.74 | 19.88 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและจัดจำหน่าย
|
290.93 | 218.50 | 72.43 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
145.32 | 130.14 | 15.18 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
2,261.77 | 1,727.87 | 533.90 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
327.97 | 237.24 | 90.73 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-14.16 | -9.76 | -4.40 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
313.81 | 227.48 | 86.33 |
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
-0.19 | -2.01 | 1.82 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
313.62 | 225.47 | 88.15 |
| -370.17 | 0.00 | -370.17 | |
กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนเผื่อขาย
|
596.93 | 2,448.96 | -1,852.03 |
หัก: ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
-119.39 | -489.79 | 370.41 |
- สุทธิจากภาษีเงินได้
|
477.54 | 1,959.17 | -1,481.63 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี
|
477.54 | 1,958.20 | -1,480.66 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี
|
791.17 | 2,183.67 | -1,392.51 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
321.60 | 232.31 | 89.29 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-7.98 | -6.84 | -1.13 |
313621575
|
225.47 | ||
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปีที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
791.17 | 2,183.67 | -1,392.51 |
กำไรส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
313.81 | 227.48 | 86.33 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
32.47 | 41.51 | -9.04 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเครื่องจักรและอุปกรณ์
|
2.54 | 0.73 | 1.81 |
ประมาณการหนี้สินจากคดีฟ้องร้อง
|
8.77 | ||
ค่าตัดจำหน่ายค่าเช่าจ่ายล่วงหน้า
|
22.47 | 22.47 | 0.00 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.15 | ||
การปรับลดสินค้าคงเหลือเป็นมูลค่าสุทธิที่จะได้รับ
|
-1.56 | 0.82 | -2.39 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
2.04 | 1.96 | 0.08 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.53 | -1.63 | 0.10 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
14.16 | 9.76 | 4.40 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
16.33 | 21.54 | -5.21 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-57.10 | -156.03 | 98.94 |
สินค้าคงเหลือ
|
-298.12 | 7.36 | -305.48 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
16.41 | -1.01 | 17.43 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
5.14 | 0.75 | 4.39 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
104.85 | -52.73 | 157.58 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.38 | 1.18 | 5.21 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.53 | 0.59 | -1.11 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-206.63 | -180.19 | -26.44 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-10.64 | -6.42 | -4.22 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-217.27 | -186.61 | -30.66 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
7.79 | 36.34 | -28.55 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมระยะยาวจากบุคคลอื่น
|
4.33 | 2.90 | 1.43 |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่บุคคลอื่นเพิ่มขึ้น
|
-1.58 | ||
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
1.67 | 0.51 | 1.16 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
370.17 | 334.85 | 35.32 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
1.53 | 1.63 | -0.10 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.57 | -1.42 | 0.85 |
เงินสดจ่ายซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-48.35 | -19.63 | -28.72 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
334.99 | 339.29 | -4.30 |
เงินเบิกเกินบัญชีจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.17 | -0.07 | 0.24 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
2,151.00 | 952.00 | 1,199.00 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,899.00 | -748.00 | -1,151.00 |
ชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.84 | -0.30 | -0.55 |
จ่ายเงินปันผล
|
-360.00 | -336.00 | -24.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-14.09 | -9.61 | -4.48 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-122.77 | -141.98 | 19.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-5.04 | 10.69 | -15.74 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
38.27 | 27.58 | 10.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
33.23 | 38.27 | -5.04 |