EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRG 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
24.82 | 30.35 | -5.54 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
237.51 | 257.97 | -20.46 |
สินค้าคงเหลือ
|
202.61 | 346.62 | -144.02 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
24.70 | 50.50 | -25.79 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
489.64 | 685.44 | -195.80 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
0.51 | 0.51 | 0.00 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
2.25 | 3.02 | -0.76 |
เงินลงทุนในบริษัทใหญ่ - หลักทรัพย์เผื่อขาย
|
5,441.82 | 4,405.88 | 1,035.94 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
3.58 | 3.58 | 0.00 |
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
44.77 | 86.66 | -41.90 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
351.69 | 365.52 | -13.83 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
6.21 | 7.20 | -0.99 |
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
3.39 | 1.60 | 1.79 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
5,854.22 | 4,873.96 | 980.26 |
รวมสินทรัพย์
|
6,343.86 | 5,559.40 | 784.45 |
| -7.07 | 7.65 | -14.72 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
340.00 | 560.00 | -220.00 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
69.82 | 59.87 | 9.96 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.37 | 11.44 | -7.07 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
414.19 | 632.63 | -218.44 |
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
16.95 | 7.99 | 8.96 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
881.10 | 673.91 | 207.19 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
898.05 | 681.90 | 216.15 |
รวมหนี้สิน
|
1,312.24 | 1,314.53 | -2.29 |
หุ้นสามัญ 90,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
900.00 | 900.00 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 60,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
600.00 | 600.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
160.00 | 160.00 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
90.00 | 90.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
545.16 | 585.32 | -40.16 |
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น
|
3,605.30 | 2,776.55 | 828.75 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
5,000.46 | 4,211.87 | 788.60 |
ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
31.15 | 33.00 | -1.85 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
5,031.62 | 4,244.87 | 786.74 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
6,343.86 | 5,559.40 | 784.45 |
รายได้จากการขาย
|
1,909.83 | 1,158.66 | 751.16 |
เงินปันผลรับ
|
262.14 | 129.68 | 132.46 |
รายได้อื่น
|
81.29 | 14.43 | 66.87 |
รวมรายได้
|
2,253.26 | 1,302.77 | 950.49 |
ต้นทุนขาย
|
1,732.47 | 1,075.64 | 656.83 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
168.92 | 83.23 | 85.69 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
106.91 | 49.11 | 57.80 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
9.15 | ||
รวมค่าใช้จ่าย
|
2,017.45 | 1,207.98 | 809.47 |
บริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
235.81 | 94.79 | 141.03 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.76 | -0.75 | -0.02 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
235.05 | 94.04 | 141.01 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-12.95 | -9.32 | -3.63 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
222.10 | 84.72 | 137.38 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
-0.39 | -0.95 | 0.56 |
กำไรสำหรับงวด
|
221.71 | 83.77 | 137.94 |
ผลกำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
1,035.94 | -324.51 | 1,360.45 |
ระยะยาวของพนักงานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
|
-10.90 | ||
ผลกระทบของภาษีเงินได้
|
-205.01 | 434.31 | -639.32 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับงวด
|
820.04 | 109.80 | 710.24 |
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
|
1,041.74 | 193.57 | 848.17 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
223.12 | 82.52 | 140.60 |
ส่วนที่เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย
|
-1.41 | 1.25 | -2.67 |
221708335
|
83.77 | ||
1041744069
|
193.57 | ||
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
50.93 | 44.58 | 6.35 |
กำไรจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
-50.88 | -1.27 | -49.61 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าสินทรัพย์
|
-0.69 | ||
ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์
|
9.15 | ||
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.13 | -3.21 | 2.09 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1.21 | -0.81 | -0.40 |
ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
2.28 | 0.89 | 1.38 |
รายได้เงินปันผล
|
-262.14 | -129.68 | -132.46 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-0.30 | -0.19 | -0.11 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
12.95 | 9.32 | 3.63 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
-19.31 | 0.81 | -20.11 |
จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-0.80 | ||
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
177.28 | -10.67 | 187.96 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-7.40 | -4.48 | -2.92 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
169.88 | -15.16 | 185.04 |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
90.87 | 2.02 | 88.84 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
262.14 | 129.68 | 132.46 |
เงินสดรับจากรายได้ดอกเบี้ย
|
0.30 | 0.19 | 0.11 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-40.19 | -39.60 | -0.60 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
313.11 | 92.02 | 221.09 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารลดลง
|
0.00 | -0.26 | 0.25 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
1,635.00 | 1,430.00 | 205.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
-1,855.00 | -1,360.00 | -495.00 |
ชำระคืนหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-0.48 | -0.15 | -0.33 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-255.00 | -135.00 | -120.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-13.04 | -9.22 | -3.82 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-488.53 | -74.74 | -413.78 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-5.54 | 2.12 | -7.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
30.35 | 28.23 | 2.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
24.82 | 30.35 | -5.54 |
กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน - สุทธิ
|
828.75 | 109.80 | 718.96 |
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย - สุทธิ
|
-8.72 |