EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRG 4Q2553
| ปีงบการเงิน | 2553 | 2552 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
25.99 | 30.80 | -4.80 |
เงินลงทุนชั่วคราว - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
154.73 | ||
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
175.10 | 174.29 | 0.81 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.12 | 0.12 | 0.00 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
547.32 | 379.07 | 168.25 |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
13.72 | 17.09 | -3.36 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
|
2.71 | 2.83 | -0.12 |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
1.19 | ||
อื่น ๆ
|
3.79 | 2.23 | 1.56 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
924.67 | 606.42 | 318.25 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
0.40 | 0.40 | 0.00 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
5.53 | 7.49 | -1.95 |
เงินลงทุนในบริษัทใหญ่ - หลักทรัพย์เผื่อขาย
|
4,018.96 | 2,633.54 | 1,385.42 |
เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - ตราสารทุน
|
0.18 | 0.18 | 0.00 |
เงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
3.40 | 3.40 | 0.00 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
465.60 | 513.93 | -48.34 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
|
7.81 | 8.26 | -0.45 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
4,501.88 | 3,167.20 | 1,334.67 |
รวมสินทรัพย์
|
5,426.54 | 3,773.62 | 1,652.92 |
| -18.78 | 0.00 | -18.78 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
800.00 | 510.62 | 289.38 |
เจ้าหนี้การค้า
|
42.67 | 61.44 | -18.78 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
1.00 | 1.27 | -0.27 |
ภายในหนึ่งปี
|
0.33 | 1.13 | -0.80 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
859.72 | 595.32 | 264.40 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
0.92 | 1.81 | -0.88 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
750.47 | 399.46 | 351.00 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
751.39 | 401.27 | 350.12 |
รวมหนี้สิน
|
1,611.11 | 996.59 | 614.52 |
หุ้นสามัญ 90,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
900.00 | 900.00 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 60,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
600.00 | 600.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
160.00 | 160.00 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
2,317.80 | 1,278.66 | 1,039.14 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
90.00 | 90.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
617.87 | 617.76 | 0.11 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
3,785.67 | 2,746.42 | 1,039.25 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
29.76 | 30.61 | -0.85 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
3,815.43 | 2,777.03 | 1,038.40 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
5,426.54 | 3,773.62 | 1,652.92 |
รายได้จากการขาย
|
2,214.97 | 1,864.52 | 350.44 |
เงินปันผลรับ
|
225.20 | 200.15 | 25.05 |
ดอกเบี้ยรับ
|
12.54 | 0.18 | 12.36 |
รายได้อื่น
|
10.49 | 11.88 | -1.38 |
รวมรายได้
|
2,463.20 | 2,076.73 | 386.47 |
ต้นทุนขาย
|
2,044.02 | 1,662.50 | 381.53 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
121.31 | 101.53 | 19.79 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
68.73 | 74.25 | -5.52 |
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
|
16.68 | 20.34 | -3.66 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
2,250.75 | 1,858.61 | 392.13 |
บริษัทร่วม ค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
212.46 | 218.11 | -5.66 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-1.95 | -0.29 | -1.67 |
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
210.50 | 217.83 | -7.33 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-14.18 | -22.76 | 8.58 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
196.33 | 195.07 | 1.25 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-2.06 | -2.01 | -0.05 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
194.26 | 193.06 | 1.20 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
195.11 | 194.55 | 0.56 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
-0.85 | -1.49 | 0.64 |
194262061
|
193.06 | ||
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
61.48 | 63.05 | -1.57 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนชั่วคราว - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.01 | ||
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-0.60 | -0.06 | -0.54 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.03 | 0.04 | -0.01 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-0.01 | 1.99 | -2.00 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.00 | 0.96 | -0.96 |
(โอนกลับ)
|
0.03 | -3.01 | 3.04 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
0.09 | 0.37 | -0.28 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
14.18 | 22.80 | -8.62 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
35.72 | 81.18 | -45.45 |
ลูกหนี้การค้า
|
-0.81 | -7.37 | 6.57 |
สินค้าคงเหลือ
|
-168.37 | 195.42 | -363.78 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
7.58 | 13.97 | -6.40 |
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.01 | 0.01 | 0.01 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.90 | -26.55 | 20.65 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-150.54 | 278.96 | -429.50 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-7.70 | -32.02 | 24.32 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-158.23 | 246.95 | -405.18 |
เงินลงทุนในตราสารหนี้ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-300.00 | ||
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
150.01 | ||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
2.41 | 0.43 | 1.98 |
รับดอกเบี้ย
|
11.35 | 0.18 | 11.17 |
รับเงินปันผล
|
225.20 | 200.15 | 25.05 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.45 | -2.16 | 1.71 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-14.08 | -13.08 | -1.01 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
74.45 | 176.78 | -102.33 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-5.62 | 4.12 | -9.74 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
1,400.00 | 2,620.00 | -1,220.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
-1,105.00 | -2,850.00 | 1,745.00 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
259.50 | ||
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-259.51 | ||
ชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ
|
-1.68 | -1.10 | -0.58 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-13.71 | -25.40 | 11.69 |
จ่ายเงินปันผล
|
-195.00 | -165.00 | -30.00 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
78.98 | -415.38 | 494.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-4.80 | 8.35 | -13.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
30.80 | 22.45 | 8.35 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
25.99 | 30.80 | -4.80 |
มูลค่าเงินลงทุน - สุทธิ
|
1,039.14 | -540.61 | 1,579.75 |