EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRG 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
30.80 | 22.45 | 8.35 |
ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
|
174.29 | 170.83 | 3.46 |
ลูกหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.12 | 0.12 | -0.01 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
379.07 | 572.19 | -193.12 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
|
17.09 | 14.69 | 2.40 |
อื่น ๆ
|
5.06 | 7.35 | -2.28 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
606.42 | 796.86 | -190.44 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
|
0.40 | 0.40 | 0.00 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
7.49 | ||
เงินลงทุนในบริษัทใหญ่ - หลักทรัพย์เผื่อขาย
|
2,633.54 | 3,519.71 | -886.17 |
เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.18 | 0.18 | 0.00 |
เงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
3.40 | 3.40 | 0.00 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
|
846.75 | 902.32 | -55.57 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ
|
8.26 | 6.45 | 1.82 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
3,500.02 | 4,432.46 | -932.44 |
รวมสินทรัพย์
|
4,106.44 | 5,229.31 | -1,122.87 |
| 200.15 | 0.00 | 200.15 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
510.62 | 736.50 | -225.88 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.01 | 0.01 | 0.00 |
เจ้าหนี้การค้า
|
61.44 | 39.31 | 22.14 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นและเจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | ||
โบนัสค้างจ่าย
|
4.90 | 33.38 | -28.48 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
1.27 | 23.32 | -22.05 |
ภายในหนึ่งปี
|
1.13 | 0.82 | 0.31 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
595.32 | 852.77 | -257.45 |
หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
1.81 | 1.69 | 0.12 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี
|
495.50 | 846.97 | -351.47 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
497.31 | 848.66 | -351.35 |
รวมหนี้สิน
|
1,092.63 | 1,701.43 | -608.80 |
หุ้นสามัญ 90,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
900.00 | 900.00 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 60,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
600.00 | 600.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
160.00 | 160.00 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
|
235.94 | 236.97 | -1.04 |
ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
1,278.66 | 1,819.28 | -540.61 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
90.00 | 90.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
617.76 | 588.21 | 29.55 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
|
2,982.36 | 3,494.46 | -512.10 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
31.44 | 33.42 | -1.98 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
3,013.80 | 3,527.88 | -514.08 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
4,106.44 | 5,229.31 | -1,122.87 |
รายได้จากการขาย
|
1,864.52 | 2,010.88 | -146.36 |
เงินปันผลรับ
|
200.15 | 199.89 | 0.26 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.18 | 0.24 | -0.06 |
รายได้อื่น
|
11.88 | 9.22 | 2.66 |
รวมรายได้
|
2,076.73 | 2,220.22 | -143.49 |
ต้นทุนขาย
|
1,662.50 | 1,632.31 | 30.19 |
ค่าใช้จ่ายในการขาย
|
101.53 | 121.02 | -19.50 |
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
|
74.25 | 78.21 | -3.96 |
ค่าตอบแทนผู้บริหาร
|
20.34 | 22.28 | -1.93 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,858.61 | 1,853.82 | 4.80 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-0.29 | ||
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายทางการเงินและภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
217.83 | 366.41 | -148.58 |
ค่าใช้จ่ายทางการเงิน
|
-22.76 | -27.33 | 4.57 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
195.07 | 339.08 | -144.00 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-2.01 | -27.42 | 25.41 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
193.06 | 311.65 | -118.59 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
194.55 | 309.39 | -114.84 |
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
-1.49 | 2.27 | -3.75 |
193062008
|
311.65 | ||
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
63.05 | 62.97 | 0.07 |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-0.06 | -0.17 | 0.11 |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.04 | ||
หนี้สูญและค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
1.99 | 1.86 | 0.13 |
(กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
0.96 | -1.03 | 1.99 |
(โอนกลับ)
|
-3.01 | 2.67 | -5.67 |
ค่าเผื่อสินค้าเสื่อมคุณภาพ
|
0.37 | 0.27 | 0.09 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
22.80 | 27.33 | -4.53 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
81.36 | 233.06 | -151.70 |
ลูกหนี้การค้า
|
-7.37 | -25.39 | 18.01 |
สินค้าคงเหลือ
|
195.42 | -249.98 | 445.39 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
13.97 | -3.31 | 17.29 |
เจ้าหนี้อื่น - กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.01 | ||
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-26.55 | 27.54 | -54.09 |
เงินสดจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
279.14 | -25.06 | 304.20 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-32.02 | -8.85 | -23.16 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
247.13 | -33.91 | 281.04 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อย/ร่วมเพิ่มขึ้น
|
-5.38 | ||
ในบริษัทย่อย
|
-3.36 | ||
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.43 | 0.28 | 0.14 |
ซื้อคอมพิวเตอร์ซอฟท์แวร์
|
-2.16 | -6.45 | 4.29 |
ซื้ออุปกรณ์
|
-13.08 | -12.55 | -0.53 |
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมลงทุน
|
176.60 | 182.06 | -5.46 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
4.12 | -0.77 | 4.89 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
2,620.00 | 1,495.00 | 1,125.00 |
ชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากธนาคาร
|
-2,850.00 | -1,445.00 | -1,405.00 |
เงินรับชำระค่าหุ้นเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
|
2.00 | 0.50 | 1.50 |
ชำระคืนเจ้าหนี้เช่าซื้อ
|
-1.10 | -0.82 | -0.28 |
จ่ายเงินปันผล
|
-165.00 | -180.00 | 15.00 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-25.40 | -25.01 | -0.39 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-415.38 | -156.10 | -259.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
8.35 | -7.96 | 16.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
22.45 | 30.41 | -7.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
|
30.80 | 22.45 | 8.35 |
แก่กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
|
0.30 | ||
ซื้อสินทรัพย์ภายใต้สัญญาเช่าทางการเงิน
|
1.53 | ||
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์เพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
1.04 | -8.90 | 9.94 |
มูลค่าเงินลงทุน - สุทธิ
|
-540.61 | 549.94 | -1,090.56 |