EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRG 4Q2549

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRG 4Q2549
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25492548 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 39.87 31.34 8.53
    ลูกหนี้การค้า - สุทธิ
    		 191.79 95.59 96.20
    สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
    		 273.07 270.44 2.63
    ลูกหนี้อื่น
    		 3.19 0.05 3.14
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 8.45 8.84 -0.40
    ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
    		 9.40 1.44 7.96
    อื่น ๆ
    		 6.16 3.97 2.18
    รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
    		 531.93 411.68 120.25
    เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน
    		 0.40 0.40 0.00
    เงินลงทุนในบริษัทใหญ่
    		 2,646.02 2,383.92 262.11
    เงินลงทุนระยะยาวในบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.24 0.30 -0.06
    เงินลงทุนระยะยาวในบริษัทอื่น
    		 3.40 3.40 0.00
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ
    		 997.16 1,049.29 -52.13
    รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
    		 3,647.22 3,437.30 209.92
    รวมสินทรัพย์
    		 4,179.15 3,848.98 330.17
    		30.23 26.62 3.61
    จากสถาบันการเงิน
    		 727.65 718.63 9.02
    - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.01 0.01 0.00
    เจ้าหนี้การค้า
    		 59.73 27.75 31.99
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 23.95 25.71 -1.75
    รวมหนี้สินหมุนเวียน
    		 811.35 772.09 39.26
    หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 523.86 460.31 63.55
    หนี้สินอื่น
    		 8.65 7.00 1.65
    รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
    		 532.51 467.31 65.20
    รวมหนี้สิน
    		 1,343.86 1,239.40 104.45
    หุ้นสามัญ 90,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 900.00 900.00 0.00
    หุ้นสามัญ 60,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 600.00 600.00 0.00
    ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
    		 160.00 160.00 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์
    		 249.09 254.06 -4.97
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าของเงินลงทุน
    		 1,267.95 1,071.38 196.58
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 90.00 84.10 5.90
    ยังไม่ได้จัดสรร
    		 436.60 409.33 27.27
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 2,803.65 2,578.87 224.78
    ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยของบริษัทย่อย
    		 31.64 30.71 0.93
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 2,835.29 2,609.57 225.71
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 4,179.15 3,848.98 330.17
    รายได้จากการขาย
    		 1,728.04 1,392.33 335.71
    ต้นทุนขาย
    		 -1,536.21 -1,303.47 -232.75
    กำไรขั้นต้น
    		 191.83 88.87 102.96
    ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
    		 -157.43 -152.89 -4.54
    กำไร (ขาดทุน) จากการขาย
    		 34.40 -64.03 98.42
    เงินปันผลรับ
    		 176.47 150.83 25.64
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.18 0.08 0.10
    รายได้อื่น
    		 3.84 6.68 -2.84
    กำไรจากการดำเนินงาน
    		 214.90 93.58 121.32
    กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย
    		 214.90 93.58 121.32
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 -30.70 -26.47 -4.24
    กำไรหลังหักดอกเบี้ยจ่าย
    		 184.19 67.11 117.08
    (กำไร) ขาดทุนสุทธิที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 -1.02 0.06 -1.08
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 183.17 67.17 116.00
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 60.92 62.46 -1.54
    ขาดทุน (กำไร) จากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.19 -1.32 1.51
    เพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 0.32 -1.13 1.45
    หนี้สงสัยจะสูญ
    		 0.01 0.00
    กำไร (ขาดทุน) สุทธิที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
    		 1.02 -0.06 1.08
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 245.64 126.35 119.29
    ลูกหนี้การค้า
    		 -96.21 20.57 -116.78
    สินค้าคงเหลือ
    		 -2.95 387.42 -390.37
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -12.89 -2.44 -10.45
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 164.03 514.12 -350.09
    เงินรับจากเงินลงทุนอื่น
    		 0.06 0.00
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 1.18 1.39 -0.21
    ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -15.77 -6.38 -9.39
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -14.53 -4.99 -9.54
    เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารเพิ่มขึ้น
    		 4.02 0.09 3.93
    เงินรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 1,170.00 1,704.00 -534.00
    จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -1,165.00 -1,964.00 799.00
    จ่ายเงินปันผล
    		 -150.00 -75.00 -75.00
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -140.98 -504.90 363.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 8.53 4.24 4.29
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 กรกฎาคม
    		 31.34 27.10 4.24
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
    		 39.87 31.34 8.53
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 4.88 3.49 1.39
    มูลค่าเงินลงทุน - สุทธิ
    		 196.58 -102.97 299.55
    ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ลดลง - สุทธิ
    		 4.97 5.57 -0.60
    ซื้อยานพาหนะโดยวิธีสัญญาเช่าทางการเงิน
    		 1.44 0.00