EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRG 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
31.74 | 27.50 | 4.24 |
ลูกหนี้การค้า – สุทธิ
|
94.33 | 114.90 | -20.57 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
268.88 | 655.17 | -386.30 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
16.15 | 13.71 | 2.44 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
411.10 | 811.29 | -400.19 |
เงินลงทุนในบริษัทใหญ่
|
2,383.92 | 2,521.21 | -137.29 |
เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น
|
0.30 | 0.30 | 0.00 |
เงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
3.40 | 3.40 | 0.00 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ
|
1,049.29 | 1,111.79 | -62.51 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
3,436.90 | 3,636.70 | -199.80 |
รวมสินทรัพย์
|
3,848.00 | 4,447.99 | -599.99 |
จากสถาบันการเงิน
|
718.64 | 1,128.54 | -409.90 |
เจ้าหนี้การค้า
|
27.75 | 26.81 | 0.93 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
24.73 | 45.04 | -20.31 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
771.12 | 1,220.39 | -449.27 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
460.31 | 496.11 | -35.80 |
หนี้สินอื่น
|
7.00 | 5.40 | 1.60 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
467.31 | 501.51 | -34.20 |
รวมหนี้สิน
|
1,238.43 | 1,721.90 | -483.47 |
ทุนจดทะเบียน
|
900.00 | 900.00 | 0.00 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
|
600.00 | 600.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
160.00 | 160.00 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวร
|
254.06 | 259.63 | -5.57 |
จากหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
1,071.38 | 1,174.35 | -102.97 |
สำรองตามกฎหมาย
|
84.10 | 80.60 | 3.50 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
409.33 | 420.66 | -11.33 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
2,578.87 | 2,695.23 | -116.36 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
30.71 | 30.86 | -0.15 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,609.57 | 2,726.09 | -116.51 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
3,848.00 | 4,447.99 | -599.99 |
รายได้จากการขาย
|
1,392.33 | 1,635.67 | -243.33 |
ต้นทุนขาย
|
-1,303.47 | -1,375.23 | 71.76 |
กำไรขั้นต้น
|
88.87 | 260.44 | -171.57 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
-152.89 | -196.96 | 44.06 |
กำไร (ขาดทุน) จากการขาย
|
-64.03 | 63.48 | -127.51 |
เงินปันผลรับ
|
150.83 | 150.83 | 0.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.08 | 0.08 | 0.00 |
รายได้อื่น
|
6.68 | 5.75 | 0.93 |
กำไรจากการดำเนินงาน
|
93.58 | 220.14 | -126.56 |
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี
|
93.58 | 220.14 | -126.56 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-26.47 | -25.31 | -1.16 |
กำไรก่อนหักส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
67.11 | 194.76 | -127.65 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - สุทธิจากภาษี
|
0.06 | -1.48 | 1.54 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
67.17 | 193.28 | -126.11 |
| 26.62 | 24.10 | 2.52 | |
จำนวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (หุ้น)
|
60.00 | 60.00 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
62.46 | 67.82 | -5.36 |
ทุนของสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-1.13 | 0.55 | -1.67 |
(กำไร)ขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวร
|
-0.78 | 0.84 | -1.62 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1.32 | 0.17 | -1.49 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในงบกำไรขาดทุน
|
-0.06 | 1.48 | -1.54 |
หนี้สินดำเนินงานสุทธิ
|
387.78 | 43.90 | 343.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
514.12 | 308.03 | 206.10 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1.39 | 0.03 | 1.37 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6.38 | -14.53 | 8.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-4.99 | -14.40 | 9.41 |
สถาบันการเงิน
|
1,704.00 | 1,023.00 | 681.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,964.00 | -935.00 | -1,029.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทใหญ่
|
30.00 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทใหญ่
|
-30.00 | -100.00 | 70.00 |
เกี่ยวข้องกัน
|
200.00 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-349.99 | 0.00 | |
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-20.00 | -119.00 | 99.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-75.00 | -150.00 | 75.00 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-504.99 | -281.00 | -223.99 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
4.15 | 12.63 | -8.48 |
ณ วันที่ 1 กรกฎาคม
|
23.56 | 10.94 | 12.63 |
ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
27.71 | 23.56 | 4.15 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
3.49 | 3.97 | -0.48 |