EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRG 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
27.50 | 14.77 | 12.73 |
ลูกหนี้การค้า – สุทธิ
|
114.90 | 113.87 | 1.03 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
655.17 | 686.70 | -31.53 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
13.71 | 14.29 | -0.57 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
811.29 | 829.62 | -18.34 |
เงินลงทุนในบริษัทใหญ่
|
2,521.21 | 1,897.15 | 624.06 |
เงินลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกันอื่น
|
0.30 | 0.40 | -0.10 |
เงินลงทุนในบริษัทอื่น
|
3.40 | 3.40 | 0.00 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ
|
1,111.79 | 1,139.84 | -28.05 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
3,636.70 | 3,040.78 | 595.92 |
รวมสินทรัพย์
|
4,447.99 | 3,870.41 | 577.58 |
จากสถาบันการเงิน
|
1,128.54 | 1,040.43 | 88.11 |
เจ้าหนี้การค้า
|
26.81 | 16.00 | 10.82 |
- บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
20.00 | 44.00 | -24.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
45.04 | 47.89 | -2.85 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
1,220.39 | 1,248.32 | -27.92 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
496.11 | 320.22 | 175.89 |
หนี้สินอื่น
|
5.40 | 0.00 | |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
501.51 | 415.22 | 86.29 |
รวมหนี้สิน
|
1,721.90 | 1,663.53 | 58.37 |
ทุนจดทะเบียน
|
900.00 | 900.00 | 0.00 |
ทุนที่ออกและชำระแล้ว
|
600.00 | 600.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
160.00 | 160.00 | 0.00 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวร
|
259.63 | 254.35 | 5.28 |
จากหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
1,174.35 | 706.30 | 468.05 |
สำรองตามกฎหมาย
|
80.60 | 70.50 | 10.10 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
420.66 | 387.48 | 33.18 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
2,695.23 | 2,178.62 | 516.61 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
30.86 | 28.25 | 2.61 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,726.09 | 2,206.88 | 519.21 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
4,447.99 | 3,870.41 | 577.58 |
รายได้จากการขาย
|
1,635.67 | 1,337.19 | 298.48 |
ต้นทุนขาย
|
-1,375.23 | -1,137.93 | -237.30 |
กำไรขั้นต้น
|
260.44 | 199.25 | 61.19 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร
|
-196.96 | -162.55 | -34.41 |
กำไรจากการขาย
|
63.48 | 36.71 | 26.77 |
เงินปันผลรับ
|
150.83 | 143.50 | 7.33 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.08 | 0.05 | 0.03 |
รายได้อื่น
|
5.75 | 4.53 | 1.23 |
กำไรจากการดำเนินงาน
|
220.14 | 184.78 | 35.36 |
กำไรก่อนหักดอกเบี้ยและภาษี
|
220.14 | 184.78 | 35.36 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-25.31 | -26.83 | 1.53 |
ภาษีเงินได้
|
-0.07 | -12.97 | 12.90 |
กำไรก่อนหักส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
194.76 | 144.98 | 49.78 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - สุทธิจากภาษี
|
-1.48 | -1.33 | -0.15 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
193.28 | 143.66 | 49.63 |
| 24.10 | 32.08 | -7.98 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
67.82 | 62.54 | 5.27 |
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.01 | 1.75 | -1.76 |
ทุนของสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น
|
0.55 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวร
|
0.84 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.17 | 0.22 | -0.06 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในงบกำไรขาดทุน
|
1.48 | 1.33 | 0.15 |
หนี้สินดำเนินงานสุทธิ
|
43.90 | -389.29 | 433.19 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมดำเนินงาน
|
308.03 | -179.79 | 487.82 |
เงินลงทุนระยะยาว
|
0.10 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.03 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-14.53 | -145.09 | 130.57 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมลงทุน
|
-14.40 | -145.09 | 130.69 |
สถาบันการเงิน
|
1,023.00 | 1,496.00 | -473.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-935.00 | -1,169.00 | 234.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทใหญ่
|
-100.00 | -445.00 | 345.00 |
สถาบันการเงิน - บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-119.00 | 99.00 | -218.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-150.00 | -61.00 | -89.00 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-281.00 | 345.00 | -626.00 |
เพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
12.63 | 20.12 | -7.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
10.94 | -9.18 | 20.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
23.56 | 10.94 | 12.63 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
3.97 | 17.37 | -13.40 |