EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRG 4Q2545
| ปีงบการเงิน | 2545 | 2544 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
|
10.72 | 12.72 | -2.01 |
ลูกหนี้การค้า – สุทธิ
|
85.97 | 75.66 | 10.32 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
322.97 | 616.82 | -293.86 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
25.94 | 9.42 | 16.53 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
445.60 | 714.62 | -269.02 |
เงินลงทุนระยะยาว
|
1,476.58 | 1,165.58 | 311.01 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ
|
1,060.28 | 1,028.08 | 32.20 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
2,536.86 | 2,193.66 | 343.20 |
รวมสินทรัพย์
|
2,982.47 | 2,908.28 | 74.19 |
จากสถาบันการเงิน
|
729.50 | 906.97 | -177.47 |
เจ้าหนี้การค้า
|
34.88 | 16.04 | 18.84 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทใหญ่
|
120.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
36.58 | 37.00 | -0.43 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
920.95 | 960.01 | -39.06 |
เงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
40.00 | 40.00 | 0.00 |
หนี้สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
|
257.78 | 183.12 | 74.66 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
297.78 | 223.12 | 74.66 |
รวมหนี้สิน
|
1,218.73 | 1,183.13 | 35.61 |
ทุนเรือนหุ้น
|
600.00 | 600.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น
|
160.00 | 160.00 | 0.00 |
กำไรสะสม
|
374.32 | 511.03 | -136.71 |
ส่วนเกินทุนจากการตีราคาสินทรัพย์ถาวร
|
239.32 | 241.59 | -2.26 |
จากหลักทรัพย์เผื่อขาย
|
362.16 | 185.68 | 176.47 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
27.94 | 26.85 | 1.08 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,763.73 | 1,725.15 | 38.58 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
2,982.47 | 2,908.28 | 74.19 |
รายได้จากการขาย
|
1,529.48 | 1,868.64 | -339.16 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.06 | 0.09 | -0.02 |
เงินปันผลรับ
|
99.21 | 87.36 | 11.85 |
รายได้อื่น
|
11.86 | 7.77 | 4.09 |
รวมรายได้
|
1,640.61 | 1,963.84 | -323.23 |
ต้นทุนขาย
|
1,397.32 | 1,531.19 | -133.87 |
ค่าใช้จ่ายการขายและบริหาร
|
225.34 | 244.05 | -18.71 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
25.82 | 31.35 | -5.53 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
1,648.48 | 1,806.60 | -158.12 |
| 62.20 | 62.35 | -0.16 | |
ภาษีเงินได้
|
-6.56 | -17.34 | 10.79 |
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงาน
|
-14.42 | 139.91 | -154.33 |
กำไร(ขาดทุน)ก่อนหักส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-14.42 | 139.91 | -154.33 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย - สุทธิจากภาษี
|
-1.09 | -0.40 | -0.69 |
กำไร(ขาดทุน)สุทธิสำหรับปี
|
-15.52 | 139.50 | -155.02 |
ยอดต้นปี
|
600.00 | 600.00 | 0.00 |
ยอดสิ้นปี
|
600.00 | 600.00 | 0.00 |
บวก
|
-15.52 | 139.50 | -155.02 |
- เงินปันผล
|
-120.00 | -120.00 | 0.00 |
- บำเหน็จกรรมการ
|
-1.20 | -1.20 | 0.00 |
สำรองตามกฎหมาย - ยอดต้นปี
|
63.31 | 56.33 | 6.98 |
ค่าเสื่อมราคา
|
-3.23 | -3.54 | 0.31 |
รอการตัดบัญชี
|
0.97 | 1.06 | -0.09 |
เพิ่มระหว่างปี
|
252.11 | 311.80 | -59.70 |
- ค่าเสื่อมราคา – ราคาประเมิน
|
-0.01 | -0.01 | 0.00 |
ส่วนแบ่งกำไรในบริษัทย่อย
|
1.09 | 0.40 | 0.69 |
สำรองตามกฎหมาย – ยอดต้นปี
|
63.31 | 56.33 | 6.98 |
รวมกำไรสะสม
|
374.32 | 511.03 | -136.71 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
-1.20 | -1.20 | 0.00 |
ทุนของสินค้าคงเหลือ
|
2.40 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
-0.36 | 0.01 | -0.37 |
ที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.24 | 0.00 | 0.24 |
ส่วนแบ่งกำไรของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
1.09 | 0.40 | 0.69 |
หนี้สินดำเนินงานสุทธิ
|
282.79 | 100.35 | 182.44 |
เงินสดสุทธิได้มาในกิจกรรมดำเนินงาน
|
331.64 | 302.46 | 29.18 |
เงินจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะยาว
|
-58.90 | -234.56 | 175.66 |
เงินรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
|
0.40 | 0.01 | 0.39 |
เงินจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-97.68 | -97.17 | -0.51 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-156.18 | -331.72 | 175.53 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
18.53 | -5.56 | 24.09 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
1,225.00 | 1,909.00 | -684.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1,421.00 | -1,670.50 | 249.50 |
เงินรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทใหญ่
|
370.00 | 350.00 | 20.00 |
จ่ายคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทใหญ่
|
-250.00 | -475.00 | 225.00 |
จ่ายเงินปันผล
|
-120.00 | -120.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)ในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-177.47 | 27.94 | -205.41 |
เงินสดและเงินฝากธนาคารเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-2.01 | -1.32 | -0.69 |
เงินสดและเงินฝากธนาคารต้นปี
|
12.72 | 14.04 | -1.32 |
เงินสดและเงินฝากธนาคารสิ้นปี
|
10.72 | 12.72 | -2.01 |
จ่ายดอกเบี้ยระหว่างปี
|
29.26 | 32.36 | -3.10 |
จ่ายภาษีเงินได้ระหว่างปี
|
8.59 | 20.90 | -12.31 |