EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PREB 4Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PREB 4Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 194.40 132.70 61.70
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 69.08 52.65 16.43
    ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
    		 28.62 -30.41 59.02
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 77.39 74.93 2.46
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 -0.59 16.96 -17.55
    (กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุน
    		 0.00 10.43
    หนี้สูญ
    		 2.38 0.15 2.23
    ประมาณการหนี้สินระยะสั้น
    		 -1.60 0.00
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
    		 4.26 0.00
    ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
    		 0.02 0.00
    รายได้อื่นที่เกิดจากสัญญา
    		 -32.37 -1.22 -31.15
    รายได้จากส่วนลดสัญญาเช่า
    		 0.00 -0.46
    (กำไร)จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์
    		 -0.55 -0.17 -0.38
    (กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 -0.43 -0.75 0.31
    ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -10.34 0.00
    และต้นทุนโครงการรอการพัฒนา
    		 0.00 -185.55
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
    		 3.62 2.71 0.91
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.13 0.00
    ผลประโยชน์พนักงาน
    		 12.26 14.98 -2.71
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 53.76 44.28 9.49
    รายได้ทางการเงิน
    		 -18.60 -18.89 0.30
    เงินปันผลรับ
    		 -7.01 -5.91 -1.10
    ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 374.44 106.44 268.01
    		210.52 0.00
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 124.99 -198.50 323.49
    สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
    		 -172.25 344.84 -517.09
    สินค้าคงเหลือ
    		 -11.69 184.68 -196.37
    ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
    		 204.89 55.78 149.11
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.33 -46.78 43.45
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
    		 -201.89 -132.18 -69.71
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำ
    		 -1.97 -1.33 -0.64
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.21 2.02 -1.82
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 189.22 -79.01 268.23
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
    		 242.42 193.70 48.72
    เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
    		 12.99 7.43 5.56
    ภาษีขายตั้งพัก
    		 -6.46 24.83 -31.29
    กระแสเงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากการดำเนินงาน
    		 745.15 454.61 290.54
    ภาษีเงินได้รับคืน
    		 191.11 63.33 127.78
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -151.03 -173.47 22.44
    กระแสเงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 797.79 363.18 434.62
    เงินสดรับจากการลดทุนในกิจการร่วมค้า
    		 5.20 10.80 -5.60
    เงินสดจ่ายจากการลงทุนในกิจการร่วมค้า
    		 0.00 -537.53
    เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 5.00 10.00 -5.00
    เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -40.15 -78.58 38.43
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -260.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -8.50 -8.50 0.00
    เงินสดรับจากการขายที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา
    		 0.00 1,237.53
    เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
    		 0.78 2.08 -1.30
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 -17.41 -28.71 11.30
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -1.29 -1.88 0.59
    เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
    		 -24.06 -9.62 -14.45
    เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
    		 60.34 0.00
    เงินสดรับจากรายได้เงินปันผล
    		 0.00 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
    		 -280.10 595.60 -875.70
    เงินเบิกเกินบัญชี เพิ่มขึ้น(ลดลง)
    		 -5.28 5.28 -10.56
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 210.00 170.00 40.00
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -210.00 -170.00 -40.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 335.79 64.10 271.68
    เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -389.68 -971.57 581.88
    เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -47.15 -38.22 -8.94
    เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
    		 311.30 0.00
    เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
    		 -437.20 0.00
    เงินปันผลจ่าย
    		 -61.74 -123.47 61.74
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -360.34 -1,155.38 795.04
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
    		 157.36 -196.60 353.96
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 432.05 628.65 -196.60
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 589.41 432.05 157.36
    ที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา
    		 228.32 0.00
    บันทึกหนี้สินตามสัญญาเช่าจากสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 53.76 37.69 16.06
    ระหว่างก่อสร้าง
    		 11.51 46.98 -35.48