EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PREB 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
85.36 | 136.99 | -51.63 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
38.02 | 51.45 | -13.44 |
ส่วนแบ่ง(กำไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
24.15 | -29.85 | 54.00 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
57.64 | 55.73 | 1.91 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.10 | 13.63 | -13.53 |
(กลับรายการ) ผลขาดทุนจากการวัดค่าเงินลงทุน
|
0.00 | 10.43 | |
หนี้สูญ
|
2.38 | 0.00 | |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
4.26 | 0.00 | |
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.02 | 0.00 | |
รายได้จากการริบเงินประกันผลงาน
|
-19.10 | -0.32 | -18.78 |
รายได้จากส่วนลดสัญญาเช่า
|
0.00 | -0.46 | |
(กำไร)จากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหลักทรัพย์
|
-0.12 | -0.12 | 0.00 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
-0.50 | -0.74 | 0.24 |
และต้นทุนโครงการรอการพัฒนา
|
0.00 | -185.55 | |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
2.85 | 2.70 | 0.15 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.13 | 0.00 | |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
8.56 | 11.23 | -2.67 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
40.26 | 25.71 | 14.55 |
รายได้ทางการเงิน
|
-13.58 | -13.55 | -0.03 |
เงินปันผลรับ
|
-2.38 | -5.91 | 3.53 |
ในส่วนประกอบของสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
228.06 | 71.37 | 156.68 |
| -73.98 | -50.70 | -23.28 | |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
189.99 | -186.45 | 376.44 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
-148.58 | 311.83 | -460.41 |
สินค้าคงเหลือ
|
-29.32 | 149.48 | -178.80 |
ที่ดินและต้นทุนโครงการระหว่างก่อสร้าง
|
107.50 | -44.93 | 152.42 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-3.64 | -0.67 | -2.97 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
-132.04 | -74.12 | -57.92 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น - เงินมัดจำ
|
-3.50 | -8.50 | 5.00 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.88 | 0.34 | -1.23 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
59.11 | -82.07 | 141.18 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา-หมุนเวียน
|
269.52 | 290.94 | -21.42 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงาน
|
15.39 | 6.22 | 9.17 |
ภาษีขายตั้งพัก
|
-13.11 | 20.45 | -33.55 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากการดำเนินงาน
|
533.75 | 447.55 | 86.20 |
ภาษีเงินได้รับคืน
|
89.29 | 63.33 | 25.95 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-112.96 | -134.64 | 21.68 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไปใน)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
515.98 | 388.48 | 127.50 |
เงินสดรับจากการลดทุนในกิจการร่วมค้า
|
0.00 | 10.80 | |
เงินสดจ่ายจากการลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
0.00 | -537.53 | |
เงินสดรับจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.00 | 10.00 | -8.00 |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-40.15 | -61.94 | 21.79 |
เงินสดจ่ายจากการให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5.10 | -5.10 | 0.00 |
เงินสดรับจากการขายที่ดินและต้นทุนโครงการรอการพัฒนา
|
0.00 | 1,237.53 | |
เงินสดรับจากการขายอาคารและอุปกรณ์
|
0.68 | 2.06 | -1.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออาคารและอุปกรณ์
|
-13.02 | -25.99 | 12.98 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-1.29 | -1.31 | 0.01 |
เงินฝากสถาบันการเงินที่มีภาระผูกพัน
|
-30.83 | -12.59 | -18.24 |
เงินสดรับจากรายได้เงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-87.71 | 615.93 | -703.64 |
เงินเบิกเกินบัญชี เพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-5.28 | -0.01 | -5.28 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
180.00 | 130.00 | 50.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-180.00 | -100.00 | -80.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
335.79 | 64.10 | 271.68 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-247.83 | -886.57 | 638.75 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-35.20 | -28.11 | -7.09 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
311.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-437.20 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-61.74 | -123.47 | 61.74 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-190.86 | -1,018.04 | 827.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
237.41 | -13.63 | 251.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
432.05 | 628.65 | -196.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
669.46 | 615.02 | 54.44 |