EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PRAKIT 4Q2546
| ปีงบการเงิน | 2546 | 2545 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิ
|
94.66 | 58.82 | 35.84 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคา
|
11.10 | 10.57 | 0.53 |
ค่าความนิยมตัดบัญชี
|
0.50 | 0.50 | 0.00 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์และเลิกใช้สินทรัพย์
|
0.01 | -0.14 | 0.15 |
รายได้ค่าสิทธิการเช่าตัดบัญชี
|
-1.08 | -1.08 | 0.00 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
|
0.00 | -1.58 | |
ขาดทุนจากการลดทุนของเงินลงทุนระยะยาว
|
0.00 | 0.01 | |
กำไรจากการปรับมูลค่าและขายเงินลงทุนชั่วคราว
|
-1.17 | -0.40 | -0.77 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.31 | -0.31 | 0.00 |
ตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-0.29 | -0.29 | 0.00 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับขาดทุนเกินทุนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
0.00 | 0.00 | |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินตราต่างประเทศ
|
0.47 | 0.04 | 0.43 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
103.88 | 66.15 | 37.74 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า-สุทธิ
|
-100.19 | -2.34 | -97.85 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับกิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
21.83 | -23.57 | 45.39 |
เงินทดรองจ่ายแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน - สุทธิ
|
0.95 | 2.05 | -1.10 |
รายได้ค้างรับ
|
-4.60 | 1.49 | -6.10 |
เงินทดรองจ่ายอื่น
|
0.94 | 9.80 | -8.86 |
ลูกหนี้สรรพากรและภาษีซื้อที่ยังไม่ถึงกำหนดชำระ
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.60 | -2.01 | 3.62 |
สินทรัพย์อื่น
|
-2.34 | 0.73 | -3.07 |
| 0.00 | |||
เจ้าหนี้และตั๋วเงินจ่ายการค้า
|
28.96 | 52.71 | -23.75 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
3.87 | 6.78 | -2.91 |
เงินมัดจำรับ
|
11.85 | 0.09 | 11.76 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
11.00 | -1.04 | 12.04 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
8.58 | -33.43 | 42.01 |
ภาษีขายยังไม่ถึงกำหนด
|
0.00 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
3.76 | 4.14 | -0.37 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
90.10 | 81.54 | 8.56 |
เงินลงทุนในเงินฝากธนาคารที่ติดภาระค้ำประกัน
|
21.41 | -0.82 | 22.24 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
85.54 | 45.36 | 40.18 |
เงินลงทุนชั่วคราวครบกำหนด
|
10.00 | 0.11 | 9.89 |
ลงทุนในเงินลงทุนชั่วคราว
|
-120.03 | -60.23 | -59.80 |
เงินให้กู้ยืมแก่พนักงาน
|
0.00 | 0.00 | |
รับคืนเงินกู้ยืมจากพนักงาน
|
0.27 | 0.16 | 0.11 |
ลงทุนในเงินฝากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินฝากสถาบันการเงินครบกำหนด
|
0.00 | 20.49 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะยาว
|
0.00 | 2.26 | |
ลงทุนในเงินลงทุนระยะยาว
|
-40.58 | -17.00 | -23.58 |
เงินลงทุนระยะยาวครบกำหนด
|
4.52 | 3.30 | 1.22 |
เงินสดจ่ายซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-5.14 | -3.62 | -1.51 |
เงินสดรับจากการขายที่ดินอาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.20 | -0.20 |
เงินสดรับจากสิทธิการเช่า
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.31 | 0.31 | 0.00 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
9.23 | 8.10 | 1.13 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-34.46 | -1.40 | -33.06 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
0.00 | -19.00 | |
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -0.79 | |
จ่ายเงินปันผล
|
-36.00 | -35.95 | -0.05 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
|
-0.13 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-36.13 | -55.74 | 19.61 |
ในต่างประเทศ
|
-0.01 | -0.01 | -0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
19.49 | 24.40 | -4.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
|
127.33 | 102.93 | 24.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นปี
|
146.83 | 127.33 | 19.49 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
0.04 | 0.03 | 0.01 |
โอนจัดประเภทเงินลงทุนระยะยาวเป็นเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.02 | 0.00 | |
ลงทุนในเงินลงทุนระยะยาวแต่ยังไม่ได้จ่ายชำระ
|
0.01 | 0.00 | |
ก่อหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 0.00 |