EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PR 4Q2545
| ปีงบการเงิน | 2545 | 2544 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| 0.04 | 0.74 | -0.70 | |
เงินลงทุนชั่วคราว (หมายเหตุ 8)
|
333.00 | 17.18 | 315.82 |
ลูกหนี้การค้า สุทธิ (หมายเหตุ 4 และ 6)
|
952.05 | 1,276.60 | -324.55 |
สินค้าคงเหลือ สุทธิ (หมายเหตุ 8)
|
1,194.53 | 742.56 | 451.98 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
131.79 | 16.56 | 115.23 |
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน
|
2,922.27 | 2,536.42 | 385.85 |
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย (หมายเหตุ 4)
|
271.16 | 0.00 | |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น (หมายเหตุ 7 และ 9)
|
16.00 | 16.90 | -0.90 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ (หมายเหตุ 8)
|
269.40 | 902.00 | -632.60 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
8.59 | 9.40 | -0.81 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
6.04 | 6.29 | -0.24 |
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
|
571.20 | 956.14 | -384.94 |
รวมสินทรัพย์
|
3,493.46 | 3,492.55 | 0.91 |
จากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 8 และ 9)
|
1,700.34 | 1,289.35 | 410.98 |
เจ้าหนี้การค้า (หมายเหตุ 4)
|
228.39 | 318.61 | -90.22 |
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่นที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (หมายเหตุ 8)
|
12.73 | 12.73 | 0.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (หมายเหตุ 4)
|
110.20 | 154.53 | -44.33 |
รวมหนี้สินหมุนเวียน
|
2,051.65 | 1,775.22 | 276.44 |
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น (หมายเหตุ 8)
|
52.66 | 65.39 | -12.73 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.24 | 0.44 | -0.21 |
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน
|
52.90 | 143.66 | -90.76 |
รวมหนี้สิน
|
2,104.56 | 1,918.88 | 185.68 |
หุ้นสามัญ 12,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
|
120.00 | 120.00 | 0.00 |
หุ้นสามัญ 12,000,000 หุ้น ชำระเต็มมูลค่าแล้ว
|
120.00 | 120.00 | 0.00 |
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ
|
100.97 | 100.97 | 0.00 |
ส่วนต่ำกว่ามูลค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย (หมายเหตุ 4)
|
-6.97 | ||
สำรองตามกฎหมาย
|
12.00 | 12.00 | 0.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
956.28 | 817.77 | 138.52 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
1,182.29 | 1,050.74 | 131.55 |
ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
206.89 | 522.94 | -316.05 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,389.18 | 1,573.67 | -184.50 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
3,493.73 | 3,492.55 | 1.18 |
รายได้จากการขาย
|
8,342.89 | 7,554.03 | 788.86 |
รายได้อื่น
|
14.27 | 39.63 | -25.36 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย (หมายเหตุ 1)
|
41.00 | 0.00 | |
รวมรายได้
|
8,398.16 | 7,593.66 | 804.49 |
ต้นทุนขาย (หมายเหตุ 4)
|
7,497.66 | 6,540.29 | 957.37 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (หมายเหตุ 4 และ 9)
|
556.06 | 613.91 | -57.86 |
รวมค่าใช้จ่าย
|
8,053.72 | 7,155.55 | 898.17 |
กำไรก่อนดอกเบี้ยจ่ายและภาษีเงินได้
|
344.44 | 438.12 | -93.68 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
70.25 | 58.59 | 11.65 |
ภาษีเงินได้
|
34.63 | 70.68 | -36.06 |
กำไรหลังภาษีเงินได้
|
239.57 | 308.84 | -69.28 |
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
38.95 | 80.30 | -41.35 |
กำไรสุทธิ
|
200.61 | 228.54 | -27.92 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย
|
-41.00 | 0.00 | |
ค่าเสื่อมราคาและรายการตัดบัญชี
|
27.11 | 117.63 | -90.52 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายทรัพย์สิน
|
0.05 | -1.91 | 1.96 |
ขาดทุนจากสินค้าตัดบัญชี
|
1.56 | 0.09 | 1.47 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
4.59 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-0.21 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
190.90 | -637.54 | 828.44 |
สินค้าคงเหลือ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-488.79 | -105.84 | -382.94 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-123.48 | -0.24 | -123.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)
|
-1.43 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
32.32 | 77.38 | -45.06 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
33.51 | -3.24 | 36.75 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-0.11 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-125.41 | -258.92 | 133.51 |
เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้น
|
-333.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนระยะยาวอื่นลดลง
|
17.18 | 16.00 | 1.18 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
0.28 | 3.26 | -2.97 |
อาคารและอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-43.19 | -135.54 | 92.34 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-358.74 | -116.32 | -242.42 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
425.78 | 609.05 | -183.27 |
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่นลดลง
|
-12.73 | -5.05 | -7.68 |
เงินฝากกรรมการและพนักงานลดลง
|
-10.04 | -4.01 | -6.03 |
เงินปันผล(จ่าย)รับ
|
-68.83 | -65.98 | -2.85 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุนของบริษัทย่อย
|
112.55 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
446.72 | 555.21 | -108.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-37.43 | 179.98 | -217.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
348.32 | 299.50 | 48.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด (หมายเหตุ 5 และ 7)
|
310.89 | 483.52 | -172.63 |
เงินลงทุนชั่วคราว (หมายเหตุ 7)
|
273.00 | 0.00 | |
ลูกหนี้การค้า สุทธิ (หมายเหตุ 4 5 และ 8)
|
952.05 | 1,276.60 | -324.55 |
สินค้าคงเหลือ (หมายเหตุ 4 และ 9)
|
1,194.53 | 742.56 | 451.98 |
เงินลงทุนซึ่งบันทึกโดยวิธีส่วนได้เสีย (หมายเหตุ 1 3 4 และ 5)
|
271.06 | 0.00 | |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น (หมายเหตุ 4 10 14 และ 17)
|
16.10 | 34.08 | -17.98 |
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ สุทธิ (หมายเหตุ 3 4 11 และ 14)
|
269.40 | 902.00 | -632.60 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (หมายเหตุ 4)
|
8.59 | 9.40 | -0.81 |
จากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 12 และ 17)
|
1,700.34 | 1,289.35 | 410.98 |
เจ้าหนี้การค้า (หมายเหตุ 5)
|
228.39 | 318.61 | -90.22 |
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่นที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี (หมายเหตุ 13)
|
12.73 | 12.73 | 0.00 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น (หมายเหตุ 5)
|
110.20 | 154.53 | -44.33 |
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่น (หมายเหตุ 13 และ 17)
|
52.66 | 65.39 | -12.73 |
สำรองตามกฎหมาย (หมายเหตุ 16)
|
12.00 | 12.00 | 0.00 |
รายได้จากการขาย (หมายเหตุ 19)
|
8,342.89 | 7,554.03 | 788.86 |
รายได้อื่น (หมายเหตุ 17)
|
14.27 | 39.63 | -25.36 |
ต้นทุนขาย (หมายเหตุ 11 และ 20)
|
7,497.66 | 6,540.29 | 957.37 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (หมายเหตุ 11 17 และ 20)
|
556.06 | 615.14 | -59.08 |
ดอกเบี้ยจ่าย (หมายเหตุ 5)
|
70.25 | 58.59 | 11.65 |
ภาษีเงินได้ (หมายเหตุ 4 และ 19)
|
34.63 | 70.68 | -36.06 |
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (หมายเหตุ 4)
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-41.00 | 0.00 | |
ขาดทุนจากสินค้าคงเหลือตัดบัญชี
|
1.56 | 0.09 | 1.47 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-135.49 | -0.24 | -135.25 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
-1.43 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น
|
33.51 | 5.20 | 28.31 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่นลดลง
|
-0.11 | 0.00 | |
เงินปันผลรับจากบริษัทย่อย
|
112.55 | 0.00 | |
เงินสดสุทธิจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-186.19 | -116.32 | -69.87 |
เงินปันผลจ่าย
|
-68.83 | -81.29 | 12.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี (หมายเหตุ 1)
|
348.32 | 299.50 | 48.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี (หมายเหตุ 4 และ 6)
|
358.88 | 483.52 | -124.64 |
เงินลงทุนระยะยาวอื่น (หมายเหตุ 7)
|
0.90 | 0.90 | 0.00 |
จากสถาบันการเงิน (หมายเหตุ 8)
|
1,383.18 | 1,289.35 | 93.83 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่น
|
188.27 | 0.00 | |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
149.31 | 141.71 | 7.61 |
รายได้จากการขาย (หมายเหตุ 4)
|
2,258.42 | 1,787.80 | 470.61 |
รายได้อื่น (หมายเหตุ 4)
|
6.76 | 5.49 | 1.27 |
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (หมายเหตุ 9)
|
151.84 | 156.39 | -4.55 |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
0.02 | 0.00 | 0.02 |
ดอกเบี้ยจ่าย (หมายเหตุ 4)
|
14.89 | 14.43 | 0.46 |
กำไรต่อหุ้น
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าความนิยมตัดบัญชี
|
0.19 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-0.29 | 0.00 | |
ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
16.60 | 16.97 | -0.36 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนลดลง
|
0.07 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
0.60 | 0.00 | |
เจ้าหนี้การค้าลดลง
|
-90.84 | -34.71 | -56.14 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นลดลง
|
7.64 | 17.31 | -9.68 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น(ลดลง)เพิ่มขึ้น
|
-0.14 | 0.00 | |
กระแสเงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
0.67 | 0.05 | 0.62 |
อาคาร และอุปกรณ์เพิ่มขึ้น
|
-56.29 | -21.27 | -35.02 |
เงินลงทุนชั่วคราว(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-66.64 | 31.09 | -97.73 |
สถาบันการเงินเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
93.83 | 169.88 | -76.05 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นอื่นเพิ่มขึ้น
|
188.27 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมระยะยาวอื่นเพิ่มขึ้น(ลดลง)
|
-3.18 | 2.86 | -6.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
6.73 | 116.77 | -110.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด(หมายเหตุ 5)
|
479.13 | 299.50 | 179.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด(หมายเหตุ 5)
|
485.86 | 416.27 | 69.59 |