EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPS 3Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-12.03 | -7.15 | -4.88 |
การปรับปรุง (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.22 | 4.59 | -3.36 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
10.93 | 12.17 | -1.24 |
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
|
9.24 | 10.50 | -1.26 |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า
|
12.37 | 13.87 | -1.50 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
4.69 | 5.17 | -0.48 |
(กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาสิทธิการใช้
|
-0.41 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.49 | 0.00 | |
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการประมาณการโครงการ
|
0.87 | 1.42 | -0.55 |
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.37 | -0.33 | -0.04 |
กำไร(ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
27.01 | 40.24 | -13.23 |
การรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-5.64 | -19.77 | 14.13 |
การรับปรุงด้วยรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
4.42 | -26.80 | 31.22 |
การรับปรุงด้วยเงินประกันผลงานค้างรับ
|
-2.52 | -1.89 | -0.63 |
การรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.05 | -0.27 | 0.32 |
การรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-7.59 | 8.03 | -15.62 |
การปรับปรุงด้วยเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-5.68 | 0.53 | -6.21 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.60 | -0.17 | -0.44 |
การปรับปรุงอื่นด้วยรายการที่ไม่กระทบเงินสด
|
0.00 | 0.01 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
9.45 | -0.09 | 9.53 |
เงินปันผลรับ
|
-0.57 | -0.85 | 0.27 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-10.09 | -11.04 | 0.95 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-6.92 | -6.84 | -0.08 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-8.14 | -18.81 | 10.68 |
เงินสดรับจากการคืนเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าสุทธิ
|
0.00 | 3.08 | |
เงินสดจ่ายจากการซื้อเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าสุทธิ
|
0.00 | -0.73 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-6.32 | -28.99 | 22.66 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
6.89 | 28.73 | -21.84 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.64 | -3.85 | 2.21 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.54 | -1.48 | 0.94 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.16 | -0.77 | 0.61 |
| 0.57 | 0.85 | -0.27 | |
เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมลงทุน
|
-0.06 | 0.07 | -0.13 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1.26 | -3.08 | 1.83 |
ในบริษัทย่อยที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.00 | 0.50 | |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3.78 | -14.96 | 18.73 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
15.00 | 30.00 | -15.00 |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-13.54 | -8.58 | -4.96 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.20 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
118.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-120.00 | -40.00 | -80.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-5.95 | -5.63 | -0.31 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -8.60 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-2.50 | -47.27 | 44.77 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-11.89 | -69.16 | 57.27 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.02 | 0.03 | -0.05 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-11.91 | -69.13 | 57.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
32.36 | 112.42 | -80.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
20.46 | 43.29 | -22.83 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
1.95 | 9.33 | -7.38 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าลดลง
|
0.85 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
0.00 | 0.06 | -0.06 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นเงินเชื่อ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากการรับชำระหนี้
|
0.00 | 0.16 | |
zero
|