EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPS 2Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-11.54 | -5.27 | -6.27 |
การปรับปรุง (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
0.20 | 2.72 | -2.52 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
7.35 | 8.17 | -0.82 |
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
|
6.31 | 6.98 | -0.66 |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า
|
8.24 | 12.40 | -4.17 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
2.95 | 3.44 | -0.49 |
(กำไร) ขาดทุนจากการชำระบัญชีเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
0.00 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการยกเลิกสัญญาสิทธิการใช้
|
-0.41 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายตัดจ่าย
|
0.49 | 0.00 | |
(โอนกลับ) ขาดทุนจากการประมาณการโครงการ
|
0.00 | 1.42 | |
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-0.26 | -0.07 | -0.19 |
กำไร(ขาดทุน) จากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
13.33 | 29.79 | -16.47 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
-2.71 | -14.92 | 12.22 |
รายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-4.55 | -14.68 | 10.13 |
เงินประกันผลงานค้างรับ
|
-2.04 | -1.12 | -0.91 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.27 | 0.27 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-10.06 | -3.29 | -6.77 |
การปรับปรุงด้วยเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-4.42 | -1.97 | -2.45 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.19 | -0.17 | -0.02 |
การปรับปรุงอื่นด้วยรายการที่ไม่กระทบเงินสด
|
0.00 | 0.01 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
-10.64 | -6.62 | -4.03 |
เงินปันผลรับ
|
-0.42 | -0.66 | 0.25 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-6.64 | -7.56 | 0.92 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-4.40 | -4.45 | 0.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-22.10 | -19.28 | -2.82 |
เงินสดรับจากการคืนเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าสุทธิ
|
0.00 | 3.08 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-6.32 | -28.99 | 22.66 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
6.89 | 28.73 | -21.84 |
เงินสดจ่ายชำระเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.64 | -2.85 | 1.21 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.42 | -0.86 | 0.45 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.06 | -0.46 | 0.40 |
| 0.42 | 0.66 | -0.25 | |
เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมลงทุน
|
-0.04 | 0.08 | -0.12 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-1.17 | -0.61 | -0.56 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
15.94 | -14.96 | 30.89 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 30.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-8.44 | -4.48 | -3.96 |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
118.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-120.00 | -40.00 | -80.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.05 | -3.71 | -0.35 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
0.00 | -8.60 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
1.46 | -41.74 | 43.20 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-21.81 | -61.63 | 39.82 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.03 | 0.01 | 0.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-21.79 | -61.62 | 39.83 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
32.36 | 112.42 | -80.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
10.58 | 50.80 | -40.23 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
1.95 | 4.34 | -2.39 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าลดลง
|
-0.85 | 0.00 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์เป็นเงินเชื่อ
|
-0.01 | 0.00 | |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนเป็นเงินเชื่อ
|
-0.10 | 0.00 | |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากการรับชำระหนี้
|
0.00 | 0.16 | |
zero
|