EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPS 1Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
|
-1.64 | 1.36 | -3.00 |
การปรับปรุง (รายได้) ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.22 | 1.73 | -0.51 |
การปรับปรุงต้นทุนทางการเงิน
|
3.69 | 4.10 | -0.42 |
การปรับปรุงด้วยลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
5.37 | -9.70 | 15.07 |
การปรับปรุงด้วยรายได้ที่ยังไม่ได้เรียกชำระ
|
-1.75 | -7.27 | 5.52 |
การปรับปรุงด้วยเงินประกันผลงานค้างรับ
|
-1.46 | -0.45 | -1.01 |
การปรับปรุงด้วยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.29 | 0.29 |
การปรับปรุงด้วยเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-9.31 | -4.79 | -4.52 |
การปรับปรุงด้วยเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-2.39 | 6.57 | -8.96 |
ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย
|
3.20 | 3.61 | -0.41 |
การปรับปรุงด้วยประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-0.08 | -0.17 | 0.08 |
การปรับปรุงด้วยส่วนแบ่ง (กำไร) ขาดทุนจากบริษัทร่วม และกิจการร่วมค้า
|
3.54 | 3.66 | -0.11 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1.39 | 1.72 | -0.33 |
(โอนกลับ) ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
0.24 | -0.69 | 0.93 |
การปรับปรุงอื่นด้วยรายการที่ไม่กระทบเงินสด
|
0.49 | 0.00 | 0.48 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
|
2.50 | -0.61 | 3.12 |
เงินปันผลรับ
|
-0.14 | -0.23 | 0.09 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-3.12 | -3.92 | 0.80 |
ภาษีเงินได้รับคืน (จ่ายออก)
|
-2.61 | -2.39 | -0.23 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-3.37 | -7.16 | 3.78 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
6.89 | 20.41 | -13.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนหรือตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-5.80 | -20.68 | 14.88 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.30 | -0.61 | 0.31 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | -0.22 | 0.19 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -1.50 | |
| 0.14 | 0.23 | -0.09 | |
เงินสดรับ (จ่าย) อื่นจากกิจกรรมลงทุน
|
-0.02 | 0.09 | -0.11 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
0.88 | -2.28 | 3.16 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
0.00 | -14.96 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 30.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-4.19 | -0.47 | -3.72 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.20 | 0.00 | |
เงินสดรับจากหุ้นกู้
|
118.02 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหุ้นกู้
|
-120.00 | -40.00 | -80.00 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2.03 | -1.99 | -0.04 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8.00 | -27.41 | 19.41 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-10.49 | -36.84 | 26.35 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.02 | 0.00 | 0.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-10.47 | -36.84 | 26.37 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นงวด
|
32.36 | 112.42 | -80.06 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายงวด
|
21.89 | 75.58 | -53.68 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่าเพิ่มขึ้น
|
1.37 | 3.51 | -2.13 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นจากการรับชำระหนี้
|
0.00 | 0.16 | |
เจ้าหนี้ซื้อทรัพย์สิน
|
0.03 | 0.00 | |
zero
|