EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPP 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-29.13 | -91.78 | 62.65 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1.33 | 3.86 | -2.53 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
59.46 | 73.55 | -14.09 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS9
|
6.15 | 5.02 | 1.14 |
ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
5.35 | 0.17 | 5.17 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.12 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายทรัพย์สิน
|
0.14 | -1.20 | 1.34 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่า
|
2.71 | 91.46 | -88.75 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
8.82 | 8.71 | 0.11 |
กลับรายการเงินมัดจำรับล่วงหน้า
|
0.00 | -0.80 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | -0.05 | -0.02 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.56 | -0.01 | -0.55 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | -0.58 | 0.58 |
กำไรจากการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-1.66 | -1.50 | -0.16 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.26 | -0.19 | -0.07 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.87 | 5.13 | 2.74 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
60.29 | 91.81 | -31.52 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
4.13 | 12.61 | -8.48 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
24.93 | -46.00 | 70.94 |
สินค้าคงเหลือ
|
-109.36 | -10.70 | -98.67 |
| 0.00 | 0.00 | ||
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.01 | -0.39 | 1.41 |
เงินประกันผลงาน
|
-2.85 | -1.61 | -1.24 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.03 | 0.08 | -0.10 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
48.03 | -7.35 | 55.38 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-14.09 | 3.25 | -17.34 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2.96 | 4.04 | -1.08 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-15.11 | -15.83 | 0.73 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1.72 | 26.80 | -25.07 |
รับ (จ่าย) ภาษีเงินได้
|
6.42 | -7.17 | 13.58 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
8.14 | 19.63 | -11.49 |
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันลดลง (เพิ่มขึ้น)
|
-1.06 | -0.05 | -1.01 |
เงินสดรับจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นสุทธิ
|
1.30 | 0.52 | 0.78 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
0.05 | 1.25 | -1.20 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์
|
-52.52 | -17.61 | -34.91 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-13.28 | -9.27 | -4.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.26 | 0.19 | 0.07 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-65.25 | -24.97 | -40.28 |
เงินเบิกเกินบัญชีเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
7.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินสุทธิ
|
15.00 | 60.00 | -45.00 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
47.68 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5.37 | 0.00 | |
เงินปันผลของบริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
0.00 | -29.28 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-7.17 | -8.64 | 1.47 |
ดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-7.88 | -5.09 | -2.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
49.27 | 16.99 | 32.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
-7.84 | 11.65 | -19.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
14.44 | 2.80 | 11.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
6.60 | 14.44 | -7.84 |