EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น PPP 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี
|
-91.78 | -132.83 | 41.05 |
รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้
|
3.86 | -1.73 | 5.60 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
73.55 | 98.81 | -25.26 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าซึ่งเป็นไปตาม TFRS9
|
5.02 | 6.15 | -1.14 |
(กลับรายการ) ค่าเผื่อการลดมูลค่าสินค้าคงเหลือ
|
0.17 | -7.22 | 7.40 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.00 | 3.10 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายทรัพย์สิน
|
-1.20 | 0.01 | -1.21 |
ค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าของแผงโซลาร์เซลล์
|
91.46 | 135.18 | -43.72 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
8.71 | 8.88 | -0.17 |
กลับรายการเงินมัดจำรับล่วงหน้า
|
-0.80 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | -0.07 | 0.02 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.01 | -0.21 | 0.19 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
-0.58 | -2.59 | 2.01 |
ขาดทุน (กำไร) จากการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
|
-1.50 | 1.53 | -3.02 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.19 | -0.04 | -0.15 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
5.13 | 4.26 | 0.86 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
91.81 | 113.24 | -21.42 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
12.61 | -51.24 | 63.85 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
-46.00 | -1.99 | -44.01 |
สินค้าคงเหลือ
|
-10.70 | -9.52 | -1.17 |
ต้นทุนในการทำให้เสร็จสิ้นตามสัญญาที่ทำกับลูกค้า
|
-3.10 | 22.99 | -26.09 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-0.39 | 0.08 | -0.47 |
เงินประกันผลงาน
|
-1.61 | -1.66 | 0.05 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.08 | 1.38 | -1.31 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-7.35 | 53.17 | -60.53 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
|
3.25 | -1.73 | 4.98 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
4.04 | 2.11 | 1.92 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน
|
-15.83 | -8.54 | -7.30 |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
26.80 | 118.29 | -91.49 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7.17 | -12.99 | 5.83 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
19.63 | 105.30 | -85.67 |
| 0.00 | 0.00 | ||
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-0.05 | -0.01 | -0.04 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่นสุทธิ
|
0.52 | -0.72 | 1.24 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายทรัพย์สิน
|
1.25 | 0.18 | 1.07 |
เงินสดจ่ายซื้อส่วนปรับปรุงอาคาร เครื่องจักร และอุปกรณ์
|
-17.61 | -50.08 | 32.46 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-9.27 | -13.28 | 4.01 |
ดอกเบี้ยรับ
|
0.19 | 0.04 | 0.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-24.97 | -63.87 | 38.90 |
เงินสดรับชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินสุทธิ
|
60.00 | 1.64 | 58.36 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินปันผลของบริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-29.28 | -30.75 | 1.46 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-8.64 | -9.77 | 1.13 |
ดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินจ่าย
|
-5.09 | -4.26 | -0.83 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
16.99 | -43.14 | 60.13 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
11.65 | -1.71 | 13.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
2.80 | 4.51 | -1.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
14.44 | 2.80 | 11.65 |
zero
|
0.00 |